Передача тари (застава)

Для чого ця сторінка

Документ оформлює передачу зворотної тари під заставу: піддони, ящики, бочки, кеги, балони, які мають повернутися власнику. Тара не продається — вона лишається власністю того, хто її передав, а застава показує, хто кому і на яку суму винен повернути тару.

Документ має два напрями: ви передали свою тару покупцю або отримали тару від постачальника. Повернення тари оформлюється окремим документом «Повернення тари». Що таке заставна тара і коли вона потрібна — у статті «Зворотна (заставна) тара: коли потрібна і як працює».

Як увімкнути розділ «Зворотна тара»

Розділ меню «Зворотна тара» з пунктами «Передача тари (застава)» і «Повернення тари» зʼявляється лише за двох умов:

1. Хоча б в одній вашій організації стоїть галочка «Облік зворотної (заставної) тари». Вона на вкладці «Облікова політика» картки організації (Головна → Організації → відкрити організацію) і в майстрі створення нової організації. За замовчуванням галочка знята.
2. У вашій ролі є право на документи зворотної тари. У стандартних ролях воно є в «Адміністратор юрособи», «Головний бухгалтер», «Бухгалтер», «Комірник» і «Перегляд» (остання — лише дивитися).

Галочка діє для кожної організації окремо. Пункт меню видно, якщо вона стоїть хоча б в одній, але створити документ можна лише в тій організації, де облік тари увімкнено. Для іншої система відповість: «Облік зворотної тари вимкнено для цієї юрособи. Увімкніть модуль у налаштуваннях юрособи.»

Список документів

Заголовок сторінки — «Зворотна тара — Передача тари (застава)». Над таблицею:

• «Юрособа» — організація, документи якої показано. Спершу підставляється організація за замовчуванням із шапки. Поки організацію не обрано, замість таблиці напис «Оберіть юрособу для перегляду документів тари.»
• «+ Новий документ» — відкриває новий документ передачі. Неактивна, поки не обрано юрособу.
• Перемикачі «Передача» і «Повернення» — перехід між цим списком і списком «Повернення тари».

Колонки таблиці:

Колонка	Що показує
«Номер»	номер документа
«Дата»	дата документа
«Напрям»	«Покупцю» або «Від постачальника»
«Сума застави»	загальна сума застави; рахується при проведенні, тому в непроведеного документа тут 0
«Стан»	«✓ проведено» для проведеного; у непроведеного — службове слово DRAFT (означає «не проведено»)

Колонки контрагента в списку немає — його видно, відкривши документ. Сортування — кліком по назві колонки, вибір колонок — шестернею над таблицею, ширина — перетягуванням межі (див. «Списки документів і довідників: сортування, колонки, ширина»). Документ відкривається подвійним кліком по рядку. Кнопок «скопіювати» і видалення в рядку немає — видаляють з відкритого документа.

У списку показано 50 найсвіжіших за датою документів обраної організації; старіші зараз не відображаються.

Документ: що де

Новий документ має заголовок «Новий документ: Передача тари», збережений — «Передача тари: <номер>», у проведеного поруч позначка «✓ проведено».

Кнопки над документом

Кнопка	Коли видно	Що робить
«Назад»	завжди	повертає до списку передач
«Зберегти»	поки документ не проведено	записує документ; новий після збереження відкривається вже зі своїм номером
«Провести»	на новому документі; на збереженому — якщо є хоч один рядок	зберігає поточні зміни і одразу проводить
«Розпровести»	на проведеному	прибирає проводки, документ знову можна змінювати
«Видалити»	на збереженому непроведеному	питає «Видалити документ?» і прибирає документ зі списку

«Зберегти» (а на новому документі й «Провести») неактивні, доки не обрано організацію, контрагента і немає хоча б одного рядка з тарою та сумою більше нуля. На проведеному документі «Зберегти» і «Видалити» не показуються, а всі поля закриті для змін — спершу «Розпровести».

Друкованої форми, вкладень, правої колонки з історією та звʼязаними документами і кнопки «дт-кт» у цьому документі немає. Проводки документа дивляться у звітах за рахунками (див. нижче).

Якщо сервер не прийняв документ, причина показується червоним рядком над полями.

Шапка документа

• «Організація» — у новому документі список організацій, де у вас є право на документи тари; спочатку підставляється перша з них (не обовʼязково та, що обрана у списку, — перевірте). У збереженому документі організацію змінити не можна.
• «№ документа» — у новому документі поруч підказка «(auto)»: залиште порожнім, і номер присвоїться при збереженні. Змінений номер у вже збереженому документі не записується.
• «Дата» — дата і час документа, через календар. Спочатку — поточні.
• «Контрагент» — обовʼязковий. Список усіх контрагентів; якщо їх 12 і більше, у списку є поле «пошук…». Створити нового контрагента прямо звідси не можна — спершу додайте його в довіднику контрагентів.
• «Напрям»:
  • «Покупцю (видали заставу)» — ви передали свою тару покупцю;
  • «Від постачальника (отримали)» — ви отримали тару постачальника.
• «Коментар» — довільний текст, необовʼязковий.

Поля «Договір» у документі немає.

Таблиця тари

Колонки: «№», «Тара (номенклатура)», «Кількість», «Заставна ціна», «Сума».

• «Тара (номенклатура)» — поле з пошуком за назвою або кодом («— почніть вводити назву або код —»). Пропонується вся номенклатура, не лише тара, тож обирайте уважно.
• «Сума» рахується сама: кількість × заставна ціна. Вручну її не змінити.
• Внизу — рядок «Разом застави:» із сумою по всіх рядках.
• «+ Додати рядок» під таблицею додає рядок; «×» у рядку («Видалити рядок») прибирає його (видно, коли рядків більше одного).
• Рядок без обраної тари при збереженні відкидається.

Ширину колонок таблиці можна змінювати — див. «Таблична частина документа: ширина колонок і прокрутка».

Під таблицею — підказка: заставна тара не оподатковується ПДВ, доки повертається, і проводка, яку дасть документ для обраного напряму.

Незбережені правки документа не губляться, якщо ви пішли зі сторінки, — див. «Незбережені зміни: чернетка документа і картки».

Як оформити

Передали свою тару покупцю:

1. Зворотна тара → Передача тари (застава), оберіть «Юрособа», натисніть «+ Новий документ».
2. Перевірте «Організація», вкажіть «Дата» і «Контрагент» (покупця).
3. «Напрям» — «Покупцю (видали заставу)».
4. Заповніть рядки: тара, кількість, заставна ціна. «+ Додати рядок» — для кожного виду тари.
5. Натисніть «Провести» (або спершу «Зберегти», а провести пізніше).

Отримали тару постачальника під заставу: ті самі кроки, «Контрагент» — постачальник, «Напрям» — «Від постачальника (отримали)».

Виправити проведений документ: відкрийте його, «Розпровести», змініть дані, «Провести».

Коли тару повернуть, оформіть документ «Повернення тари» з тим самим контрагентом, тарою і кількістю.

Що змінюється в обліку

На кожен рядок із сумою більше нуля — одна проводка на суму рядка:

Напрям	Дт	Кт	Що означає
«Покупцю»	3771 (контрагент)	284 (тара)	ваша тара пішла до покупця, він винен її повернути
«Від постачальника»	284 (тара)	6851 (контрагент)	тара постачальника у вас, ви винні її повернути

• 284 «Тара під товарами» — в розрізі тари, з кількістю;
• 3771 — розрахунки з покупцем за заставою;
• 6851 — ваш борг постачальнику за його тару.

Рахунки 377 і 685 — групові, проводок на них не буває, тому використовуються 3771 і 6851. Інший рахунок можна задати в колонці «Рахунок тари (застава)» на сторінці Головна → Налаштування → Рахунки обліку договорів, але зважте: там рахунок задається для виду договору, а в документі передачі тари договору немає, тому таке налаштування на нього зараз не впливає — проводки йдуть на 3771 і 6851.

Інші наслідки:

• борг за заставою потрапляє у звіт «Розрахунки за документами» як відкритий борг контрагента (покупця — за 3771, ваш постачальнику — за 6851); повернення тари закриває найстаріші такі борги;
• складські залишки документ не змінює: у «Залишки на складі» передача тари не видна, тара рухається лише рахунком 284;
• ПДВ не нараховується;
• «Розпровести» прибирає проводки і рух у розрахунках, сума застави в списку знову стає 0.

Скільки тари і застави числиться за контрагентом, дивіться у «ОСВ по рахунку» (рахунок 3771 або 6851 — за контрагентами, 284 — за тарою).

Чому документ може не зберігатись чи не проводитись

• Неактивні «Зберегти» і «Провести» — не обрано організацію чи контрагента або немає рядка з тарою і сумою більше нуля.
• «Облік зворотної тари вимкнено для цієї юрособи. Увімкніть модуль у налаштуваннях юрособи.» — в обраній організації немає галочки «Облік зворотної (заставної) тари». Увімкніть її в картці організації або оберіть іншу.
• Кількість нуль або порожня в рядку з обраною тарою — сервер не прийме документ (кількість має бути більше нуля); повідомлення може бути англійською.
• Проводка в забороненому періоді. Якщо дата документа не пізніше дати заборони змін, провести чи розпровести не вийде: «Період захищено від змін: дата заборони — … Дату пересувають на сторінці «Закриття місяця».» Зберегти непроведений документ з такою датою можна.
• «Не можна редагувати проведений документ» — спершу «Розпровести».
• «Спочатку розпровести» — так система відповідає на спробу видалити проведений документ.

Чого система не перевіряє: чи є ця тара на рахунку 284 (передача може дати мінусовий залишок тари) і чи обрано саме тару, а не звичайний товар.