Зведення банку

Для чого ця сторінка

Це погляд на банківський рахунок за один день — так само, як бухгалтер звіряє виписку банку: що було на рахунку зранку, що прийшло, що пішло і що лишилось на вечір. Усі документи дня в одному списку, незалежно від того, з якого розділу вони створені: надходження, списання, касовий ордер на зняття чи внесення готівки, бухгалтерська довідка. Меню «Гроші» → «Банк» → «Зведення банку».

Що на сторінці

Заголовок — «Зведення банку», поруч назва обраного рахунку і валюта, якщо рахунок не гривневий.

Параметри:

• «Організація» — одна організація (зведення не буває «по всіх»); на старті — організація за замовчуванням із шапки;
• «Банківський рахунок» — рахунки обраної організації; на старті — основний рахунок або перший у списку;
• дата — один день; стрілки «‹» і «›» переходять на попередній і наступний день, кнопка «сьогодні» повертає до поточної дати;
• «лише проведені» — прибрати зі списку непроведені документи дня.

Окремої кнопки «сформувати» немає: зведення будується, щойно обрано рахунок і дату, і перебудовується при зміні параметрів.

Таблиця — усі документи дня, що рухали цей рахунок, по одному рядку на документ:

• проведено — зелена позначка; непроведений документ показано сірою і приглушеним рядком;
• «Документ» — вид документа («Платіжне доручення вхідне», «Платіжне доручення вихідне», «Прибутковий касовий ордер», «Бухгалтерська довідка», «Вступні залишки» тощо), номер і час;
• «Номер банку» — номер документа у виписці банку (для надходжень);
• «Контрагент» — з ким документ: контрагент, працівник або платник із виписки;
• «Прихід» і «Витрата» — сума, на яку документ збільшив або зменшив рахунок;
• «Призначення платежу» і «Коментар» — з документа.

Подвійний клік по рядку відкриває документ. Сортування кліком по заголовку, налаштування колонок і ширин — як в інших таблицях (див. «Списки документів і довідників: сортування, колонки, ширина»).

Підсумки під таблицею:

• «Залишок на початок дня» — усе, що було на рахунку до першої операції цього дня;
• «Прихід» і «Витрата» — суми проведених документів дня;
• «Залишок на кінець дня» — початок плюс прихід мінус витрата.

Непроведені документи в підсумки не входять: під таблицею є підказка, скільки їх за день.

Звідки беруться суми

Зведення будується з проводок по рахунках грошей (311, 312, 313) з аналітикою «Банківський рахунок» — тих самих, що й оборотно-сальдова відомість і картка рахунку. Тому залишок на кінець дня тут завжди дорівнює залишку в картці рахунку 311 по цьому банківському рахунку на цю дату. Для валютного рахунку суми показано у гривні за курсом проводок; суми у валюті — у картці рахунку.

Як працювати

1. Оберіть організацію, банківський рахунок і день (зручно — стрілками від сьогодні назад).
2. Звірте «Залишок на початок дня» і «Залишок на кінець дня» з випискою банку.
3. Якщо залишки не збігаються — подивіться, якого документа бракує або який зайвий: порівняйте рядки з випискою за сумами і контрагентами. Непроведені документи дня видно одразу — їх достатньо провести.
4. Подвійним кліком відкрийте документ, який треба виправити.

Типові ситуації

• «За цей день документів немає» — по обраному рахунку цього дня проводок і чернеток не було. Перевірте дату і рахунок.
• «Додайте банківський рахунок організації» — в організації ще немає жодного рахунку: заведіть його в картці організації.
• Залишок на початок дня менший, ніж у банку, хоча всі платіжки є. Найчастіше не перенесено або не проведено вступні залишки по рахунку, або є документ іншого дня з неправильною датою. Перейдіть стрілкою на попередні дні і знайдіть день, з якого починається розбіжність.
• Документ є в банку, а в зведенні немає. Його ще не створено або створено на інший рахунок чи іншу організацію. Імпортуйте виписку (меню «Гроші» → «Банк» → «Імпорт виписки») або перевірте рахунок у документі.
• Платіжка є, але приглушена і без суми в підсумках — вона не проведена. Відкрийте її і натисніть «провести».