Зведення каси

Для чого ця сторінка

Це день каси одним поглядом: скільки готівки було зранку, що надійшло, що видано і скільки лишилось на вечір. Усі прибуткові й видаткові ордери дня по обраній касі в одному списку — зручно звірити з фактичною готівкою і побачити, які ордери ще не проведені. Меню «Гроші» → «Каса» → «Зведення каси».

Що на сторінці

Заголовок — «Зведення каси», поруч назва обраної каси.

Параметри:

• «Організація» — одна організація; на старті — організація за замовчуванням із шапки;
• «Каса» — каси обраної організації; на старті — перша у списку;
• дата — один день; стрілки «‹» і «›» — попередній і наступний день, «сьогодні» повертає до поточної дати;
• «лише проведені» — прибрати зі списку непроведені ордери дня.

Зведення будується одразу після вибору каси і дати, кнопки «сформувати» немає.

Таблиця — усі документи дня по цій касі, по одному рядку на документ:

• проведено — зелена позначка; непроведений ордер — сіра позначка і приглушений рядок;
• «Документ» — вид («Прибутковий касовий ордер», «Видатковий касовий ордер»; тут можуть бути й інші документи, що рухають касу, наприклад закриття касової зміни), номер і час;
• «Контрагент» — від кого прийнято або кому видано: контрагент, працівник або текст із поля «Прийнято від» / «Видати»;
• «Прихід» і «Витрата» — сума ордера;
• «Призначення платежу» — підстава з ордера, «Коментар» — коментар документа.

Подвійний клік по рядку відкриває ордер. Сортування, колонки і ширини — як в інших таблицях.

Підсумки під таблицею: «Залишок на початок дня», «Прихід», «Витрата», «Залишок на кінець дня». Непроведені ордери в підсумки не входять — під таблицею підказка, скільки їх за день.

Звідки беруться суми

Зведення каси рахується за касовими ордерами (реєстр руху готівки по кожній касі). Залишок по всіх касах організації разом дорівнює залишку рахунку 30 в оборотно-сальдовій відомості. Якщо готівку провели не ордером, а бухгалтерською довідкою чи вступними залишками, під таблицею зʼявляється примітка, на яку суму залишок за проводками відрізняється від ордерів, — тоді варто оформити цей рух ордером, щоб каса і облік збігалися.

Як працювати

1. Оберіть організацію, касу і день.
2. Звірте «Залишок на кінець дня» з готівкою в касі (або з касовою книгою).
3. Якщо не збігається — перегляньте рядки: чи всі ордери проведені (приглушені — ні), чи немає ордера з неправильною датою чи касою. Стрілками перейдіть на попередні дні, щоб знайти день, з якого почалась розбіжність.
4. Подвійним кліком відкрийте ордер, який треба виправити або провести.

Типові ситуації

• «За цей день документів немає» — по цій касі цього дня ордерів не було; перевірте дату і касу.
• «Додайте касу організації» — в організації ще немає жодної каси: заведіть її у довідниках (меню «Довідники» → «Склади, каси, рахунки»).
• Залишок на початок дня відʼємний. Видаткових ордерів проведено більше, ніж прибуткових, або не внесено залишок каси на дату початку обліку. Знайдіть стрілками день, з якого залишок став меншим за нуль.
• Під таблицею примітка про розбіжність з проводками. Частину руху готівки оформлено не касовими ордерами (бухгалтерська довідка по рахунку 30 або вступні залишки): зведення їх не бачить, облік — бачить. Оформіть такий рух ордером або звірте залишок по «Картці рахунку» 301.
• Ордер є, але приглушений і без суми в підсумках — він не проведений: відкрийте і натисніть «провести».