Чи збіжаться наші числа з 1С
Що переноситься як є, а що система рахує сама — і чому по-різному поводяться старі й нові документи.
Коротка відповідь
Так — по перенесених документах. Вони приходять із сумами, які були у 1С, і система їх не перераховує. Тому оборотно-сальдова відомість після перенесення збігається копійка в копійку.
Нові документи система рахує вже за своїми правилами — і ось тут можливі відмінності.
Це стосується і місяця: закриття місяця чи року, зроблене в 1С увечері останнього дня, лишається в цьому ж місяці. Час таких документів сервіс показує вирівняним (не пізніше кінця доби), порядок документів усередині дня зберігається.
Чому старі документи не перераховуються
Перерахунок заднім числом був би небезпечний: у 1С могли діяти інші ставки, округлення чи налаштування. Якби система перерахувала торішню зарплату за сьогоднішніми правилами, ваша звітність перестала б відповідати поданій.
Тому перенесені документи зберігають свої суми і свої проводки, як у джерелі.
Де можливі відмінності у НОВИХ документах
| Що | Чому може відрізнятись |
|---|---|
| Зарплата | Години на день рахуються за графіком працівника, а не умовно «по вісім» |
| Собівартість | Залежить від методу списання організації — ФІФО чи середньозважена |
| Округлення ПДВ | Може відрізнятись на копійки у рядках |
| Курсові різниці | Рахуються за курсом НБУ на дату операції |
Це не помилка: просто правила задані явно і однаково для всіх.
Що робити, якщо число не таке, як очікували
- Відкрийте картку рахунку або дт-кт документа — видно, з чого склалася сума.
- Перевірте налаштування, які на неї впливають: метод списання у картці організації, графік працівника, ведення взаєморозрахунків у договорі.
- Якщо йдеться про перенесений документ — його сума така сама, як була у 1С; шукайте різницю у нових операціях.