Чому деякі дані переносяться лише як залишки, а інші — з повною історією

Що це і навіщо

Коли ви мігруєте з 1С УТП до нашого сервісу, виникає природне питання: «А що саме переносити?» Здається очевидним відповісти «всю мою історію за 5 років». Але це часто непотрібно і дорого, бо:

1. Більшість облікових даних достатньо у вигляді залишків на дату
2. Деякі вимагають частину історії (12 місяців, рік, квартал)
3. Дуже малий відсоток потребує глибокої історії (роки)
4. Окремі взагалі не переносяться — наша система згенерує їх сама

Сервіс розрізняє чотири категорії даних, щоб ви мігрували рівно стільки, скільки потрібно.

---

Чотири категорії даних

Категорія S — Знімок (Snapshot)

Що це: дані, для яких достатньо одного числа на дату міграції.

Приклади:

• Залишок гривні в касі
• Залишок валюти на банківському рахунку
• Дебіторська заборгованість клієнта (загальна сума боргу)
• Кредиторська заборгованість постачальнику
• Кількість товару на складі (без розбивки по партіях)

Як переносити: один документ «Початкові залишки» на дату міграції. Сервіс зберігає його як фактаж.

Чому не потрібна історія: бо це самодостатнє число. Якщо у вас на банку 50 000 грн — вам не треба знати як саме вона туди потрапила (10 платежів × 5 000 чи 1 платіж × 50 000). Для подальшої роботи достатньо самої суми.

---

Категорія W — Вікно історії (Window)

Що це: дані, які потребують останніх N місяців детальних документів для правильних розрахунків майбутніх операцій.

Приклади:

• Зарплата — потрібно 12 місяців історії нарахувань для розрахунку середньоденного заробітку при відпустках/лікарняних (КЗпП — «середня за 12 місяців»)
• Запаси товарів за FIFO — потрібна історія партій, бо собівартість списується з найстарішої партії, яка може бути куплена кілька років тому
• ФОП-обороти — потрібен весь календарний рік для перевірки річного ліміту єдиного податку (7 млн грн у 2026)
• Поточна частка оподатковуваного у ПДВ — за 12 місяців для пропорційного перерахунку

Як переносити: деталізовані документи за обраний період (12 місяців, 24 місяці, тощо).

Чому не достатньо залишку: бо без історії неможливо порахувати похідні значення. Якщо у вас сальдо 661 (зарплата до виплати) дорівнює нулю — це не каже скільки саме нараховували кожному працівнику в попередніх місяцях. А ця інформація потрібна для жовтневої відпустки.

---

Категорія C — Накопичувальні (Cumulative)

Що це: дані, що накопичуються з початку фіскального року або кварталу, але потім «скидаються».

Приклади:

• Декларація з ПДВ (накопичується за місяць)
• Декларація з податку на прибуток (за рік)
• Звіт 1ДФ / 4ДФ (за квартал)
• ФОП квартальна декларація єдиного податку
• Річний звіт ФОП ЗСО (загальна система)

Як переносити: снапшот-агрегат на дату міграції. Деталізовані звіти за попередні фіскальні періоди залишаються у 1С УТП.

Чому: бо ці звіти вже подані до ДПС. Передавати їх вдруге не має сенсу — нова система буде формувати звіти з періоду після міграції.

Приклад роботи: ви мігруєте 30.09.2026. Декларація з ПДВ за вересень — у 1С (вже сформована для подачі). Жовтнева декларація з ПДВ — формується у нас з документів жовтня.

---

Категорія H — Гібрид (Hybrid)

Що це: дані, що потребують і знімка, і часткової історії.

Приклади:

• Основні засоби — потрібен знімок картки (вартість, накопичена амортизація, корисний строк), але документи про амортизацію за попередні роки не потрібні (тільки snapshot значень)
• Комісійні розрахунки — поточний баланс + аудит за квартал

Як переносити: знімок ключових полів + часткова історія за коротке вікно.

---

Як це впливає на вас при міграції

Сервіс пропонує wizard міграції, де ви обираєте:

1. Дату міграції — рекомендується 31 грудня (тоді усі звіти попереднього року вже закриті у 1С, а ми починаємо «з чистого листа»)
2. Глибину історії per домен:

• Зарплата — 12 / 24 місяців
• Товари (FIFO) — 24 / 36 / 60 місяців
• ПДВ декларації — 0 / 12 місяців
• Касові/банківські — 12 місяців
• Основні засоби — лише snapshot

Wizard підказує рекомендовану глибину на основі вашого профілю (малий/середній/великий бізнес).

Скільки сутностей якої категорії

З 94 типів об'єктів які можемо мігрувати з 1С:

• 47% — категорія S (досить знімка): більшість касових ордерів, банк виписок, замовлень, картки контрагентів і номенклатури
• 48% — категорія W (потрібен window): нарахування зарплати, товарні документи, податкові накладні, акти звірок, комісійні документи
• 5% — категорія C (накопичувальні): декларації ПДВ і прибутку, ФОП-квартальні розрахунки
• 3% — категорія H (гібрид): основні засоби (картки + snapshot амортизації)

Тобто приблизно половина ваших даних потребує контролю глибини історії. Інша половина — переноситься як простий знімок.

---

Пов'язані теми

• «Що таке Початкові залишки»
• «Огляд міграції з 1С»
• «Коли краще мігрувати: 31 грудня vs середина року»
• «Зворотна міграція у 1С»