Статті руху коштів

Для чого ця сторінка

Стаття руху коштів (стаття ДДС) показує, за що заплатили і звідки отримали гроші: оплата постачальникам, зарплата, податки, надходження від покупців тощо. Статті не впливають на проводки і суми — за ними будується звіт «Рух коштів», де надходження і витрачання згруповані за статтями.

Сторінка відкривається з меню «Гроші» → «Налаштування» → «Статті ДДС» і має заголовок «Статті руху грошових коштів (ДДС)».

Що на сторінці

Під заголовком — пояснення: системні статті позначені замком, вони спільні для всіх і ведуться платформою; власні статті створюєте ви або перенесення з 1С.

Рядок додавання

• поле «Назва нової власної статті»;
• вибір виду діяльності: «Операційна» (за замовчуванням), «Інвестиційна», «Фінансова»;
• кнопка «+ Додати статтю» — неактивна, поки назва порожня. Нова стаття одразу зʼявляється в таблиці «Власні статті». Код новій статті сервіс присвоює сам.

Таблиця «Власні статті (N)»

Ваші статті — створені тут або перенесені з 1С (за кодом 1С). Колонки:

• «Діяльність» — список «Операційна» / «Інвестиційна» / «Фінансова»; зміна зберігається одразу.
• «Код (з 1С)» — код статті: у перенесених — код 1С, у створених тут — службовий код.
• «Назва» — поле, яке можна правити просто в таблиці; нова назва зберігається, коли ви виходите з поля. Порожню назву сервіс не приймає — лишається попередня.
• «Документів» — скільки документів банку, каси і платіжних доручень посилаються на статтю.
• Дії в рядку:
  • «обʼєднати» — відкриває вікно обʼєднання (нижче);
  • «✕» — видалити статтю. Сервіс перепитає «Видалити статтю «…»?». Видаляється лише стаття, яка ніде не використовується.

Якщо власних статей немає, таблиця пише «Власних статей немає — використовуються системні.»

Таблиця «Системні статті (N)»

Статті платформи з замком перед назвою — їх не можна змінити чи видалити, лише переглянути. Колонки: «Діяльність», «Код», «Назва», «Документів». Серед них, наприклад, «Надходження від покупців (реалізація товарів, робіт, послуг)», «Оплата постачальникам (товари, роботи, послуги)», «Виплата заробітної плати», «Єдиний соціальний внесок (ЄСВ)», «Комісії банку», «Купівля-продаж іноземної валюти», «Переказ між власними рахунками», інвестиційні (придбання і продаж необоротних активів, надані позики) і фінансові (кредити, позики, дивіденди, внески до статутного капіталу, власні кошти підприємця).

Вікно обʼєднання

Заголовок — «Обʼєднати … з іншою статтею» (на місці трьох крапок — назва статті). У вікні написано, скільки документів перейде, і що договори та правила розпізнавання з цією статтею теж перейдуть на обрану, а сама стаття буде прибрана з довідника.

• список «— оберіть цільову статтю —» — усі статті, згруповані за видами діяльності; системні — із замком;
• «скасувати» — закрити вікно без змін;
• «обʼєднати» — неактивна, поки цільову статтю не обрано. Після обʼєднання над таблицями зʼявиться повідомлення «Обʼєднано: перенесено посилань — N.»

Повідомлення про успіх чи помилку показується над таблицями; закрити його — «×» праворуч.

Сортування

Обидві таблиці сортуються кліком по заголовку колонки, як усі списки (див. «Списки документів і довідників: сортування, колонки, ширина»).

Як працювати

Додати власну статтю

1. Впишіть назву в поле «Назва нової власної статті».
2. Оберіть вид діяльності.
3. Натисніть «+ Додати статтю».

Звести статті з 1С до системних. Після перенесення з 1С власних статей часто багато, і вони дублюють системні (наприклад, Оплата поставщику замість «Оплата постачальникам (товари, роботи, послуги)»).

1. У рядку статті з 1С натисніть «обʼєднати».
2. Оберіть системну статтю з тим самим змістом.
3. Натисніть «обʼєднати». Усі документи, договори і правила розпізнавання виписки зі старою статтею перейдуть на системну, а стара зникне з довідника.

Видалити непотрібну статтю. Якщо «Документів» 0 — натисніть «✕» і підтвердіть. Якщо стаття використовується, видалення відмовить — тоді обʼєднайте її з іншою.

Де обирають статтю

• У банківських документах («Банк: надходження», «Банк: списання») — поле «Стаття ДДС». Поки статтю не змінювали вручну, вона підставляється сама за типом операції (наприклад, «Постачальнику» — «Оплата постачальникам (товари, роботи, послуги)»); обрану вручну сервіс не перезаписує. Для типу «Інше» стаття сама не підставляється.
• В імпорті виписки — колонка «Стаття ДДС» у таблиці розбору; береться з правила розпізнавання або за типом операції. У вікні «Правила розпізнавання» статтю можна задати правилу.
• У касових ордерах (ПКО і РКО) поля статті немає.

Що змінюється в обліку

Проводок немає. Стаття не змінює рахунки і суми — вона лише групує гроші у звіті «Рух коштів» (меню «Упроблік» → «Рух коштів (управлінський)»). Документи без статті потрапляють там у рядок «Без статті». Обʼєднання статей змінює лише посилання в документах — проведені документи не перепроводяться і проводки не змінюються.

Типові ситуації

Не можу змінити чи видалити статтю. Системні статті (з замком) змінює лише платформа. Змінювати можна лише власні.

Стаття не видаляється: «Стаття використовується у N документах/правилах — спершу обʼєднайте її з іншою статтею». Статтю вказано в документах, договорах чи правилах розпізнавання. Колонка «Документів» рахує лише документи банку, каси і платіжні доручення, тому видалення може відмовити і при нулі — якщо статтю вказано в договорі чи правилі. Обʼєднайте її з потрібною статтею.

У звіті «Рух коштів» багато «Без статті». Так виглядають документи без статті: касові ордери, створені в сервісі (у них статті немає), і банківські документи, де статтю не обрали (наприклад, тип «Інше»). Для банку відкрийте документ і оберіть «Стаття ДДС».

Стаття не підставилась у платіжку. Автоматично стаття ставиться за типом операції лише при виборі типу; для «Інше» автостатті немає. Оберіть статтю вручну в полі «Стаття ДДС».

Зміна не зберігається, зʼявляється повідомлення про права. Додавати, змінювати, обʼєднувати і видаляти статті може користувач із правом редагувати довідник контрагентів; роль лише для перегляду змінювати їх не може.

Не плодіть надто багато статей. Звіт стане нечитабельним. Достатньо такої деталізації, за якою ви справді приймаєте рішення.