Рух коштів

Для чого ця сторінка

Звіт показує, скільки грошей надійшло і скільки витрачено за період і на що саме — у розрізі статей руху коштів (статей ДДС), з розбивкою по днях, тижнях або місяцях. Це управлінський звіт для контролю грошових потоків, не офіційна форма звітності. Сторінка — меню «Упроблік» → «Рух коштів (управлінський)».

Що на сторінці

Заголовок «Рух грошових коштів (управлінський)» і кнопка «🖨 Друкувати» — друк сторінки засобами браузера (можна зберегти в PDF у вікні друку). Окремого вивантаження в Excel немає.

Параметри (звіт перебудовується одразу після зміни):

• «Деталізація» — «По днях», «По тижнях», «По місяцях» (за замовчуванням).
• «Організація» — одна організація; за замовчуванням — організація з шапки.
• «Період з» — за замовчуванням 1 січня поточного року.
• «Період по» — за замовчуванням сьогодні.

Підсумки над таблицею: «На початок» (залишок грошей), «Надходження», «Витрати», «Чистий рух» (надходження мінус витрати; зелений, якщо грошей стало більше, червоний — якщо менше), «На кінець».

Таблиця:

• колонка «Стаття» — код статті і назва;
• колонки періодів — лише ті, у яких був рух: місяць як рік і номер місяця, тиждень — датою понеділка, день — датою;
• колонка «Усього» — сума за весь період.

Рядки згруповані у два блоки. «Надходження» — статті надходжень і рядок «Разом надходжень». «Витрати» — статті витрат і рядок «Разом витрат». Останній рядок — «ЧИСТИЙ РУХ» по кожному періоду і за весь період. Статті в кожному блоці впорядковані від найбільшої суми. Нуль показується як «—». Документ без статті потрапляє в рядок за видом операції з позначкою «(без статті)» — наприклад, «Оплата постачальникам (без статті)».

Кліком по сумі документи не відкриваються — щоб побачити, з чого склалась сума, відкрийте списки банківських і касових документів за той самий період або зведення «Фінанси», де кожен рядок відкриває документи.

Перекази між своїми рахунками й касою (переказ на інший свій рахунок, купівля-продаж валюти, зняття і внесення готівки) у надходження й витрати не входять — їх сума показана окремо у підсумках.

Звідки беруться цифри

• Надходження — проведені надходження на рахунок у банку і прибуткові касові ордери за період, за статтею ДДС, вказаною в документі.
• Витрати — проведені списання з рахунку і видаткові касові ордери.
• На початок — залишок на рахунках 30 і 31 (каса і рахунки в банках) за проводками до першого дня періоду; На кінець — включно з останнім днем.
• Перекази між власними рахунками і касою (зняття готівки, внесення на рахунок, переказ на інший свій рахунок, обмін валюти) не є ні надходженням, ні витратою — вони виключені з обох блоків.

У банківських і касових документах поле «Стаття ДДС» заповнюється автоматично за видом операції, його можна змінити до проведення.

Як працювати

1. Оберіть організацію і період.
2. Оберіть деталізацію: для року — «По місяцях», для місяця — «По тижнях» чи «По днях».
3. Перевірте рядки «… (без статті)»: якщо вони великі, відкрийте документи за період і вкажіть статті.
4. За потреби натисніть «🖨 Друкувати».

Що змінюється в обліку

Нічого. Звіт лише читає проведені документи і проводки.

Типові ситуації

• Після вибору організації нічого не зʼявилось — у вас немає права на управлінські звіти в цій організації, або за період не було проведених банківських і касових документів (тоді показуються лише підсумки).
• Великий рядок «… (без статті)» — у документах банку чи каси статтю не вказано. Відкрийте документ і оберіть «Стаття ДДС» (у касовому ордері поле теж є, підставляється за видом операції).
• «На початок» + «Чистий рух» не дорівнює «На кінець» — залишки рахуються за проводками на рахунках 30 і 31, а рух — за банківськими і касовими документами. Різниця буває, якщо гроші на цих рахунках рухали інші документи (бухгалтерська довідка, валютна операція, переоцінка).
• Немає непроведених документів — у звіт ідуть лише проведені.
• Сума не за тією статтею — відкрийте документ і змініть «Стаття ДДС», якщо документ ще можна змінювати.