P&L по проектах

Для чого ця сторінка

Звіт показує доходи, витрати і фінансовий результат окремо по кожному проекту чи напряму діяльності. Організацію тут не обирають: звіт одразу збирає дані по всіх ваших організаціях, де у вас є право на управлінські звіти, і показує як загальну таблицю, так і розбивку по кожній організації. Сторінка — меню «Упроблік» → «P&L по проектах». Самі проекти і напрями ведуться на сторінці «Проекти / напрями» того ж розділу.

Що на сторінці

Заголовок залежить від розрізу: «P&L по проєктах і напрямках», «P&L по напрямках» або «P&L по проєктах». Праворуч — кнопка «🖨 Друкувати» (друк сторінки засобами браузера).

Під заголовком — рядок «Агреговано по … юрособах:» з кодами організацій, що увійшли у звіт. Якщо в частині ваших організацій немає права на управлінські звіти, поруч написано, скільки з них не увійшло. Якщо організації ведуть облік у різних валютах, зʼявляється жовте попередження: суми додано без конвертації.

Параметри (звіт перебудовується одразу):

• «Період з» — за замовчуванням 1 січня поточного року;
• «Період по» — за замовчуванням сьогодні;
• «Розріз» — «Усі (напрямки + проєкти)», «Тільки напрямки», «Тільки проєкти».

Таблиця:

Колонка	Що означає
«Код»	код проекту чи напряму
«Проект / напрям»	назва
«Доходи»	кредитові обороти рахунків доходів (клас 7) з цим проектом в аналітиці
«Витрати»	дебетові обороти рахунків витрат (клас 9) з цим проектом в аналітиці
«Результат»	доходи мінус витрати; зелений — прибуток, червоний — збиток
«Маржа %»	результат у відсотках від доходів; «—», якщо доходів немає
«Док.»	кількість проводок, з яких склались суми

Рядки впорядковані від найбільшого результату. Рядок «Без проекту» (курсивом, на сірому тлі) збирає доходи і витрати, у проводках яких проекту немає. Останній рядок — «УСЬОГО». Якщо даних немає — «Немає даних за період.». Кліком по рядку документи не відкриваються.

Під таблицею — пояснення джерела сум. Якщо організацій кілька, нижче — блок «Деталізація по … юрособах»: для кожної організації та сама таблиця з назвою, кодом і «Валюта:». В кінці — примітка, що обороти між вашими власними організаціями не виключаються (продаж однієї вашої організації іншій враховується двічі).

Як проект потрапляє у звіт

Суму віднесено на проект, лише коли проект стоїть в аналітиці самої проводки на рахунку доходів чи витрат. Зараз так буває:

• у бухгалтерській довідці, де в аналітиці рахунку доходів чи витрат обрано проект;
• у вступних залишках і бухгалтерських довідках, перенесених з 1С з проектом в аналітиці.

Поле проекту в банківських і касових документах, «Проект (за замовч.)» у договорі та проект у виробничих документах у проводки не переносяться — такі доходи і витрати потрапляють у рядок «Без проекту».

Як працювати

1. Задайте період.
2. Оберіть розріз: усі, лише напрями чи лише проєкти (вид — «Напрям» чи «Проект» — задається на сторінці «Проекти / напрями»).
3. Перевірте «Без проекту»: якщо там основна сума, доходи і витрати не розмічені проектами.
4. Якщо організацій кілька — порівняйте їх у блоці «Деталізація по … юрособах».

Що змінюється в обліку

Нічого. Звіт лише читає проводки.

Типові ситуації

• Майже все в рядку «Без проекту» — проекти не потрапляють у проводки з документів (див. вище). Щоб розподілити суми, робіть бухгалтерські довідки з проектом в аналітиці.
• Доходи «Без проекту» більші, ніж виручка в оборотно-сальдовій відомості — у доходи потрапляють усі кредитові обороти класу 7, зокрема проводки закриття місяця і року на рахунок фінансових результатів (наприклад, Дт 701 Кт 791). Для закритих місяців ця сума фактично враховується двічі.
• Документів останнього дня періоду немає — проводки з датою «Період по» (якщо не на 00:00) зараз не потрапляють у звіт. Ставте «Період по» на день пізніше.
• Не бачу якогось напряму — у вашого доступу є обмеження за напрямами, або обрано розріз «Тільки проєкти».
• Не всі організації у звіті — у частині організацій немає права на управлінські звіти.
• «У вас немає прав переглядати управлінський звіт у жодній з ваших організацій» — зверніться до адміністратора акаунта, щоб видав право на управлінські звіти.
• Витрати на рахунках класу 8 не видно — звіт рахує витрати лише з рахунків класу 9.