Платежі через клієнт-банк: збережені та сплачені списання

Дві вкладки на сторінці «Списання»

Вкладка	Що там	Для чого
сплачені	проведені списання — факт за випискою банку	фільтри: організація, період, отримувач, контроль ПН по авансах
збережені	непроведені чернетки, підготовлені до відправки	статус «чернетка» / «відправлено в банк дд.мм», галочки для мультивибору, кнопка «вивантажити в банк»

Період фільтрує лише сплачені: збережені показуються за будь-яку дату, бо вони чекають на виписку.

Як відправити платежі в банк

1. Створіть списання (Банк → Списання → + новий): організація, рахунок, отримувач, договір, сума, призначення платежу. Натисніть зберегти (не «провести»). Швидше — з самого документа покупки (замовлення чи рахунок постачальника, надходження товарів, додаткові витрати): у меню «ще дії» є «створити платіжку (банк)» і «створити касовий ордер (РКО)» — постачальник, договір, сума з ПДВ і призначення підставляться самі. Для повернення постачальнику там же — надходження коштів (банк або ПКО).
2. На вкладці «збережені» позначте галочками платежі одного банківського рахунку і натисніть «вивантажити в банк (N)».
3. Система завантажить файл-реєстр і підкаже, куди його імпортувати:

• ПриватБанк (Приват24 для бізнесу) — файл формату НБУ jbkl_snd_….csv: Платежі → Імпорт → оберіть файл;
• ПУМБ (ПУМБ Online) — файл UahPayments_….csv: Платежі → Імпорт платежів → csv;
• інший банк — файл у форматі «Імпорт з 1С» (1CClientBankExchange).

4. У кабінеті банку перевірте платежі та підпишіть їх ключем — система платежі не підписує, це робить уповноважена особа у банку.
5. Статус чернеток зміниться на «відправлено в банк» з датою.

Тільки csv. Ми свідомо не використовуємо xls: ПУМБ приймає лише csv, а Приват приймає й csv — один формат для всіх, щоб не плутатись.

Якщо в отримувача не заповнений IBAN, файл сформується, але система попередить: додайте рахунок у картку контрагента і вивантажте ще раз.

Як підтвердити оплату випискою

1. Банк → Імпорт виписки, оберіть організацію і рахунок — формат виписки підставиться сам, за банком рахунку, — і файл виписки з кабінету банку. Для ПриватБанку, ПУМБ, Укрсиббанку, Райффайзен Банку і рахунку ФОП у Монобанку це їхній файл CSV, для МТБ Банку — файл accountstatement_….csv, для ОТП Банку — Excel (.xls), для Ощадбанку — Excel (.xlsx), для будь-якого іншого банку — текстовий файл «для 1С».
2. У попередньому перегляді напроти списання побачите «списання № … (чернетка)» — це ваша відправлена платіжка. Система знайшла її за сумою, отримувачем і датою.
3. Натисніть «створити і провести». Чернетка отримає дату і рахунок із виписки та буде проведена — нового документа не буде, платіж переїде на вкладку «сплачені».

Якщо ви не хочете повʼязувати рядок із чернеткою (наприклад, це інший платіж) — натисніть × біля назви чернетки: система створить окремий документ.

Виписка перевіряється на «свій» рахунок. Система дивиться, який рахунок записаний у самому файлі виписки, і порівнює з обраними організацією та рахунком. Якщо не збігається — файл не розбирається, а вгорі зʼявляється пояснення: який рахунок у файлі і який обрано. Це захищає від помилки, коли виписку однієї фірми випадково заносять в іншу. Якщо у форматі файлу номера рахунку немає, перевірка не виконується — тоді уважно оберіть організацію самі.

Після кнопки «створити і провести» / «створити чернетками» вгорі зʼявляється повідомлення з підсумком (скільки створено, проведено, підтверджено чернеток, пропущено як дублі), а опрацьовані рядки зникають з переліку — документи по них уже є в «Списаннях» і «Надходженнях». На сторінці лишаються тільки рядки, які ви не позначили, і рядки з помилкою (їх видно у блоці «Результат імпорту» внизу) — виправте і застосуйте ще раз. Якщо переліку не лишилось — усе опрацьовано.