Прийняття чужої сировини на переробку

Для чого ця сторінка

Документ оформлює прийняття сировини від замовника, коли ви переробляєте її на замовлення (ви — виконавець, переробник). Сировина лишається власністю замовника: вона не потрапляє у ваші складські залишки і не рахується вашим активом, а обліковується на забалансовому рахунку 022 за вартістю, яку задекларував замовник. Це межа вашої матеріальної відповідальності.

Коли переробку виконано, повернення продукції замовнику і плата за роботу оформлюються документом «Послуги переробки (продаж)» — він і списує сировину з 022.

Список документів

Сторінка «Прийняття чужої сировини на переробку» (меню «Виробництво», підрозділ «Переробка», пункт «Прийняття чужої сировини»). Біля заголовка — кількість документів у вибірці, праворуч — кнопка «+ Нове прийняття». Вона неактивна, якщо в обраній організації у вас немає права створювати такі документи (підказка пояснює це).

Під заголовком — відбори:

• «Усі організації» — організація; поки ви її не змінювали, діє організація за замовчуванням із шапки;
• дати «з — по» — період документів; порожні поля — діє період за замовчуванням із шапки.

Колонки: позначка «I» (документ перенесено з 1С), іконки проведення (зелена галочка — проведено, червона — не проведено) і вкладень (скріпка), «Номер», «Дата», «Організація», «Замовник», «Декларована вартість». «Декларована вартість» заповнюється після проведення. Якщо в організації увімкнено контроль підписання і обрано одну організацію, є ще колонка «Підпис», а рядки непідписаних документів підсвічені.

Праворуч у рядку — «×»: видаляє непроведений документ (система перепитає); у проведеного хрестик неактивний. Документ відкривається подвійним кліком. Сортування за колонками і налаштування колонок — як в усіх списках, див. «Списки документів і довідників: сортування, колонки, ширина».

Документ: що де

Редактор складається з чотирьох пронумерованих блоків, праворуч — права колонка, внизу — плашка дій. Загальне про таку сторінку — у статті «Документ на екрані: блоки, права колонка і кнопки».

1. Основні дані

• «Організація» (обовʼязково) — лише організації, де ви маєте право створювати прийняття; після першого збереження змінити не можна.
• «Номер» — можна не заповнювати: при збереженні номер присвоїться сам (підказка «буде: …»).
• «Дата» (обовʼязково) — дата і час документа.
• «Напрям» — напрям для управлінського обліку; якщо не обрати, підставиться напрям, закріплений за складом першого рядка.

2. Замовник

• «Замовник (власник сировини)» (обовʼязково) — контрагент, чия сировина. Пошук за назвою, поруч видно код ЄДРПОУ. Зміна замовника очищає договір.
• «Договір» — договір із замовником; можна лишити «без договору». Поле активне, коли замовника обрано. Посилання «створити ↗» біля назви поля відкриває картку нового договору в новій вкладці браузера (не вікном на сторінці); після збереження договору поверніться у вкладку з документом і оберіть його у списку.

3. Чужа сировина

Кнопки в заголовку блоку (лише на непроведеному документі):

• «+ додати номенклатуру» — вікно підбору з довідника номенклатури; можна позначити кілька позицій. Залишки тут неважливі: сировина чужа, її у ваших залишках немає. Неактивна, поки не обрано організацію. Див. «Підбір номенклатури і послуг у документ».
• «створити номенклатуру» — швидке створення нової позиції, яка одразу стає рядком.

Ліворуч — вкладка «Чужа сировина» (у дужках — кількість рядків), поруч підсумок «Задекларована вартість:» по всіх рядках. Праворуч — вкладка «Рахунки обліку».

Колонки вкладки «Чужа сировина»:

Колонка	Що означає
«#»	номер рядка
«Сировина»	номенклатура; її можна змінити просто в рядку
«Склад призначення»	де фізично зберігається сировина замовника; обовʼязково для проведення
«К-сть»	кількість; новий рядок отримує 1
«Декл. вартість»	оцінка замовника за весь рядок — за нею ведеться рахунок 022; обовʼязкова для проведення
«×»	видалити рядок

На вкладці «Рахунки обліку» для кожного рядка є поле «Рах. обліку». Порожньо — проводка піде на 022. Документ «Послуги переробки (продаж)» завжди списує сировину з 022, тому, щоб залишок закривався, рахунок тут краще не змінювати. У плані рахунків 022 — група (субрахунки 0221 і 0222), тож «Аудит проводок» може показати для цих проводок «Проводка на рахунок-групу»; це відомо розробникам.

4. Коментарі та вкладення

«Коментар» — довільний текст. Поруч — файли документа, див. «Вкладення: файли до документів і карток».

Права колонка

• «Заповнення документа» — прогрес по обовʼязкових полях: організація і дата, замовник, хоча б один рядок сировини.
• «Звʼязані документи», «Відповідальний», «Історія документа» — як в усіх документах (на новому документі зʼявляються після збереження). Окремих повʼязаних дій у цього документа немає.

Рядок статусу і плашка дій

У рядку назви — позначка «проведено» / «не проведено» і кнопка «дт-кт» з проводками документа.

Нижня плашка: «назад», «до списку», «зберегти», «провести» (на проведеному — «розпровести»), «видалити», «друк». «провести» спершу зберігає зміни, потім проводить (на новому документі — створює і проводить одразу). На новому документі «видалити» і «друк» неактивні («Спершу збережіть документ»). На проведеному поля закриті для змін, «видалити» неактивне — спершу розпроведіть.

Друк

«друк» відкриває «Акт приймання давальницької сировини»: організація, замовник (власник сировини), договір, склад розміщення, таблиця сировини з кількістю і задекларованою вартістю (колонка «Склад» — коли рядки на різних складах), підсумок і примітка, що сировина лишається власністю замовника, а виконавець відповідає в межах задекларованої вартості. Місця для підписів — «Передав (представник замовника)» і «Прийняв (МВО складу)». Кнопки сторінки форми — див. «Друкована форма: друк, PDF і підпис ключем».

Як оформити

1. Натисніть «+ Нове прийняття», перевірте організацію і дату.
2. Оберіть замовника і, за потреби, договір.
3. Натисніть «+ додати номенклатуру», позначте сировину і додайте її (або «створити номенклатуру», якщо такої позиції ще немає).
4. У кожному рядку оберіть «Склад призначення», вкажіть кількість і задекларовану вартість.
5. Натисніть «провести». За потреби — «друк», щоб надрукувати акт для підпису.

Що змінюється в обліку

Проводка	Сума	Що означає
Дт 022 — Кт 00	задекларована вартість рядка	чужа сировина взята на забалансовий облік

Рахунок 022 («Матеріали, прийняті для переробки») ведеться в розрізі замовника і номенклатури; кількість береться з рядка. Кореспондує з допоміжним рахунком 00, бо це забалансовий облік: на ваші активи, зобовʼязання і фінансовий результат проводка не впливає. Рахунок Дт можна замінити на вкладці «Рахунки обліку», але списання документом «Послуги переробки (продаж)» завжди йде з 022.

Що ще змінюється:

• забалансовий залишок 022 по цьому замовнику і сировині зростає;
• ваші складські залишки не змінюються — у залишках складу, підборі товарів і реалізації чужої сировини немає;
• проведені прийняття стають джерелом залишку для документа «Послуги переробки (продаж)»: там можна заповнити сировину кнопкою «заповнити з приймання сировини».

«розпровести» видаляє проводки документа.

Чому документ може не зберігатись чи не проводитись

• Не обрано замовника, у рядку порожня номенклатура або кількість нуль чи порожня — документ не збережеться. Зʼявиться повідомлення з назвою поля і номером рядка, наприклад «Рядок 1, Кількість: має бути більше 0». Виправте поле і збережіть ще раз.
• Немає жодного рядка — «Документ не містить позицій сировини».
• Не вказано склад призначення — система назве рядки: «не вказано склад призначення — оберіть, де розміщується сировина замовника».
• Не вказано задекларовану вартість (нуль чи порожньо) — система назве рядки: рахунок 022 ведеться за оцінкою замовника, нульова проводка не має сенсу.
• Документ проведено — змінити його можна після «розпровести».
• Дата під забороною змін — встановлюється в блоці «Заборона змін» на сторінці «Закриття місяця».
• Облік виробництва вимкнено для організації — нові документи не створюються. Увімкнути: картка організації, вкладка «Облікова політика», галочка «Облік виробництва».
• Немає права на ці документи в обраній організації.