Монітор проведень

Для чого ця сторінка

Монітор показує непроведені документи всіх видів: вони збережені, але в обліку їх ніби немає — залишки, проводки і звіти їх не враховують. Це найчастіша причина питання, чому не сходиться. Сторінка — у меню «Головна», розділ «Монітори».

Що на сторінці

Заголовок «Монітор проведень» з кількістю знайдених документів. Під ним — рядок фільтрів:

• Організація — «Усі організації» або одна з ваших (назва і код). Спершу підставляється організація за замовчуванням із шапки; зміна тут шапку не змінює. «Усі організації» — це ті, де у вас є право перегляду обліку.
• Вид документа — «Тип документа — усі» або один вид. Види згруповані: «Продажі», «Закупівлі», «Склад і виробництво», «Каса і банк», «Зарплата», «Кадри», «Податки», «Необоротні активи», «Бухгалтерія».
• Дати документа — два поля з календарем (з — по). Порожні — діє період за замовчуванням із шапки. Вибір дати знімає галочку «за весь час».
• «за весь час» — не обмежувати датами (поля дат тоді бліді й не діють).
• «з 1С» — показати також непроведені документи, перенесені з 1С. Без галочки їх у списку немає.

Таблиця:

Колонка	Що в ній
«Дата»	дата документа
«Документ»	вид документа
«№»	номер — посилання, що відкриває документ (якщо номера немає — «відкрити»)
«Контрагент»	контрагент документа, «—» якщо його немає
«Сума»	сума документа, якщо вона в нього є
«Організація»	організація документа

Таблиця сортується кліком по заголовку колонки; налаштування колонок і ширин — як в інших списках (див. «Списки документів і довідників: сортування, колонки, ширина»). Документи підвантажуються під час прокручування. Подвійний клік по рядку або клік по номеру відкриває документ — там його проводять, виправляють або видаляють.

У список не потрапляють документи, позначені на видалення, і скасовані.

Як працювати

1. Оберіть організацію (або лишіть «Усі організації») і період.
2. За потреби звузьте до одного виду документа.
3. Відкрийте документ подвійним кліком і натисніть у ньому «провести». Якщо не проводиться — прочитайте причину в повідомленні і виправте документ.
4. Документ, який не потрібен, видаліть у самому документі.
5. Поверніться до монітора — проведений документ зникне зі списку.

Перенесені з 1С. Увімкніть «з 1С» і «за весь час»: перенесені документи стосуються минулих років, а не періоду в шапці. Саме так сюди ведуть посилання з чек-апу перенесення і зі звіту перенесення в майстрі.

Коли особливо варто заглянути

• перед закриттям місяця — непроведені документи зроблять фінрезультат неповним;
• перед формуванням звітності — баланс і декларації будуються лише за проведеними;
• коли не сходяться залишки з фактичними.

Що змінюється в обліку

Нічого. Монітор лише показує. Проводяться документи у них самих.

Типові ситуації

• Документ лишається непроведеним після «провести» — відкрийте його і подивіться причину: недостатньо товару, не вказаний контрагент, дата під забороною змін тощо. Для документів, перенесених з 1С, причину відмови вже записано в майстрі перенесення: блок «Звіт міграції», рядок «Не проведено».
• Свідомо збережений як чернетка — наприклад, платіжка, підготовлена для вивантаження у банк. Такий документ лишається тут, доки його не проведуть або не видалять.
• Немає документа, який точно не проведений — перевірте дати (чи не обмежує період у шапці), галочку «з 1С» (перенесений документ без неї не видно) і організацію. Документи, позначені на видалення, сюди не потрапляють.
• Немає якогось виду документа у фільтрі — монітор охоплює лише документи, які проводяться (переліком за групами у фільтрі). Акти звірки, податкові звіти й декларації тут не показуються.
• У списку є замовлення покупців і постачальникам — вони теж проводяться (наприклад, рахунок на оплату з вказаним складом при проведенні резервує товар). Проведіть потрібні, непотрібні видаліть.
• Порожній список з обраною організацією — у вас немає права перегляду обліку в цій організації або там справді все проведено.