Умови оплати у Рахунках і Замовленнях: 4 типи + Сума «До сплати»
При створенні Рахунку покупцю:
Умови оплати: 4 типи + Сума «До сплати»
4 типи умов оплати
| Код | Назва | Що означає | Сума «До сплати зараз» |
|---|---|---|---|
| PREPAY | Повна передоплата | Клієнт платить 100% до отримання товару | вся сума документа |
| PARTIAL | Часткова передоплата | Клієнт платить N% наперед, решту після отримання | сума × N% |
| POSTPAY | Постоплата | Клієнт отримує товар, платить пізніше | 0 (платіж очікується) |
| ON_DELIVERY | При отриманні | Клієнт платить при отриманні товару (наприклад, готівкою кур'єру) | 0 (платіж при доставці) |
Як це працює у Рахунку
При створенні Рахунку покупцю:
- Введіть товари (рядки)
- Сума автоматично обчислюється у
Всього - Оберіть Умови оплати з dropdown'у
- Якщо обрали PARTIAL → з'явиться поле «Розмір передоплати, %» — введіть число (наприклад, 30)
- Опціонально — «Строк кінцевого розрахунку, роб. днів» (наприклад, 14)
- Сервіс покаже банер: «Сума До сплати: ХХХ грн»
Приклади
Приклад 1: Замовлення на 12 000 грн, PREPAY
- Сума: 12 000 грн
- До сплати зараз: 12 000 грн (100%)
Приклад 2: Замовлення на 12 000 грн, PARTIAL 30%
- Сума: 12 000 грн
- Розмір передоплати: 30%
- До сплати зараз: 3 600 грн (30% × 12 000)
- Строк кінцевого розрахунку: 14 роб.днів — нагадування для бухгалтера
Приклад 3: Замовлення на 12 000 грн, POSTPAY
- Сума: 12 000 грн
- До сплати зараз: 0 грн (оплата після отримання)
- Строк кінцевого розрахунку: 30 роб.днів — у цей термін клієнт зобов'язаний оплатити
Інкотермс (умови постачання)
Окреме поле — Умови постачання з dropdown'у стандартних кодів Інкотермс 2020:
| Код | Назва | Хто несе ризики/витрати |
|---|---|---|
| EXW | Ex Works | Покупець (з-від складу) |
| FCA | Free Carrier | Покупець (від перевізника) |
| FOB | Free on Board | Покупець (з-від борту корабля) |
| CIF | Cost, Insurance and Freight | Продавець (до порту покупця) |
| DAP | Delivered at Place | Продавець (до місця у покупця) |
| DDP | Delivered Duty Paid | Продавець (повна доставка з митом) |
Інкотермс впливає тільки на договір — на бухгалтерські проводки не впливає. Але корисно зафіксувати для друку у документі і аудит-трейлу.
Якщо не знаєте який Інкотермс підходить — залиште порожнім або зверніться до юриста. Сервіс не обмежує ваш вибір.
Де поля «Умови оплати» і «Інкотермс»
У редакторі Рахунку (оновлено 2026-07-26):
Організація | № | Дата | Банкрахунок
Покупець | Договір | «створити з замовлення»
Умови оплати | Розмір передоплати, % | Передплата до | Оплата (планова дата)
Термін поставки | Умови постачання (Інкотермс) | Адреса доставки | Вантажоодержувач... Таблиця товарів...
Сума «До сплати» — під підсумком «Усього»
Поля з'являються тільки коли потрібно: «Розмір передоплати» і «Передплата до» — лише при частковій передоплаті. Замовлення лишається коротким («хто/що/скільки/коли») — грошових полів там немає.
Умови оплати з договору. Якщо умови заповнені на картці договору — вони самі підставляються у новий рахунок (тип, відсоток, планова дата оплати від відстрочки договору). Ручне редагування вільне.
Термін поставки у двох видах: конкретна дата АБО «N календарних днів з моменту оплати». У другому режимі планова дата показується поруч з полем днів і фіксується автоматично фактом оплати (день оплати + N). При «При отриманні» планова дата оплати дорівнює терміну поставки.
Типові питання
Питання: Я обрав «Часткова передоплата 30%» але потім хочу змінити на «Повна» — як? Відповідь: Якщо документ не проведений — просто оберіть інший варіант у dropdown'і. Поле «Розмір передоплати» автоматично зникне. Якщо проведений — Розпровести → Змінити → Провести знову.
Питання: «Строк кінцевого розрахунку» — це календарні чи робочі дні? Відповідь: Робочі дні (без вихідних і свят). Сервіс не обчислює дату, лише фіксує число для нагадування.
Питання: Чи створюються бухгалтерські проводки за умовами оплати? Відповідь: Ні. Умови оплати — це довідкова інформація для договору і друкованої форми. Проводки створюються при Реалізації незалежно від умов оплати.
Питання: Якщо клієнт оплатив 30% передоплату, де це фіксується? Відповідь: У касовому/банківському документі надходження. Поле «Умови оплати» у Рахунку це очікувані умови, а реальна оплата проходить через касу/банк з посиланням на цей рахунок.
Питання: Чи переноситься Інкотермс з договору контрагента? Відповідь: Ні, поле треба заповнити вручну для кожного документа. Це навмисне: умови постачання можуть відрізнятись між угодами навіть з одним клієнтом.
Помилки і як виправити
Помилка: «Для PARTIAL обов'язково вказати prepayment_percent» Причина: Обрано PARTIAL але поле «Розмір передоплати, %» порожнє. Виправлення: Введіть число від 1 до 99 (наприклад, 30).
Помилка: «prepayment_percent для PARTIAL: 0 < x < 100» Причина: Введено 0 або 100 (це невалідні значення для часткової передоплати — 0% це постоплата, 100% це повна передоплата). Виправлення: Введіть 1-99. Якщо хочете 100% — оберіть PREPAY у dropdown'і.
Пов'язані теми
- «workflows/sales-pipeline.md» — весь шлях продажу
- «concepts/inventory-analytics.md» — аналітика наявності