Проекти / напрями — управлінський облік і P&L по проектах
Меню: Упроблік → Проекти / напрями. Кожен запис має:
Довідник «Проекти / напрями»
Меню: Упроблік → Проекти / напрями. Кожен запис має:
- Тип: «Проект» (обмежена в часі робота: замовлення, будівництво, розробка) або «Напрям» (постійна лінія бізнесу: роздріб, опт, виробництво);
- код, назву, статус (активний/закритий), керівника, дати початку/завершення.
Для напрямів можна обмежити доступ користувачів: користувач бачить і обирає лише свої напрями (налаштовується адміністратором доступів).
Де обирається проект
Поле «Напрям» зʼявляється в документах лише тоді, коли в довіднику є хоч один активний напрям чи проєкт. Поки їх немає — поля не видно, і нічого обирати не треба.
Поле «Проект / напрям» є у ключових документах:
- продажі та закупівлі (реалізація, оприбуткування, замовлення);
- гроші (банківські платежі/надходження, касові ордери, авансові звіти);
- додаткові витрати, ручні операції;
- зарплатний контур: нарахування ЗП (основне/аванс/за ЦПУ), нарахування відпускних, лікарняного, компенсації відпустки.
Проект вказується один на документ (у зарплатній відомості — один на всю відомість). Якщо частина людей працює на різних проектах — зробіть окремі відомості по проектах.
Як це працює (нічого додатково робити не треба)
Коли документ із заповненим проектом проводиться, система автоматично проставляє проект в аналітику його записів обліку. Далі звіт просто збирає доходи (рахунки доходів) і витрати (рахунки витрат) у розрізі проектів.
Для зарплати це означає: нарахування з проектом → зарплата І ЄСВ цього нарахування потрапляють у витрати проекту. Відпускні/лікарняні/компенсація — так само, якщо у розрахунку обрано проект.
Виплати зарплати, перерахування податків і надходження від Фонду проект НЕ потребують: витрата визнається у момент нарахування (і вже з проектом), а виплата лише гасить борг — на собівартість проекту вона не впливає.
Звіт «P&L по проектах»
Меню: Упроблік → P&L по проектах. Показує за період: дохід, витрати і результат по кожному проекту + рядок «без проекту» (усе, де проект не було вказано). Звіт управлінський: агрегує по всіх ваших юрособах, де є право на управлінські звіти (якщо валюти юросіб різні — покаже попередження).
Великий рядок «без проекту» — сигнал, що частина документів проводиться без проекту. Це не помилка (проект — необов'язкове поле), але для повної картини привчіть себе заповнювати його у витратних і дохідних документах.
Типові питання
Чи треба щось додатково проводити, щоб витрати потрапили на проект? Ні. Оберіть проект у документі до проведення — аналітика проставиться сама.
Я провів нарахування без проекту. Як виправити? Розпровести документ, обрати проект, провести заново.
Одна відомість — люди на різних проектах. Як розділити? Зробіть окремі відомості по проектах (вид і період ті самі — система коректно дорахує податки по кожній). Автоматичного розподілу часток по проектах поки немає.
Чим «Проект» відрізняється від «Напряму»? Тільки змістом для вас: проект — тимчасовий, напрям — постійний. Звіт рахує обидва однаково. Для напрямів додатково працює обмеження доступу користувачів.
Чому виплата зарплати не питає проект? Витрати на проект уже визнано нарахуванням. Виплата — це рух грошей і погашення боргу, вона не змінює собівартість проекту.