Зведена надходжень

Для чого ця сторінка

«Зведена надходжень» (меню «Комерція» → «Закупки») збирає в одну таблицю всі документи, повʼязані з постачальниками. Увесь ланцюжок від рахунку до оплати, надходження і податкової накладної видно підряд, за датами, без переходів між окремими списками. Сторінка працює як журнал «Документи постачальників» у 1С, з тими самими колонками.

Типові ситуації, коли стає в пригоді:

• знайти документ, коли памʼятаєте лише номер або контрагента;
• подивитися всі документи одного постачальника за місяць;
• звірити перенесені з 1С документи з тим, що було в старій програмі.

Що на сторінці

Заголовок і кнопка створення

Заголовок «Зведена надходжень» з кількістю документів і підписом «усі документи постачальників». Праворуч — «+ створити ▾»: «Рахунок на оплату постачальника», «Замовлення постачальнику», «Надходження товарів і послуг», «Надходження додаткових витрат», «Повернення товарів постачальнику», «Податкова накладна (вхідна)», «Платіжне доручення вихідне», «Видатковий касовий ордер». Пункт відкриває новий документ свого виду.

Відбори

• «Усі організації» — поки не змінювали, діє організація за замовчуванням із шапки; «Усі організації» — усі доступні вам;
• дати «з — по» — порожні поля означають період за замовчуванням із шапки;
• «постачальник: усі» — пошук контрагента, «×» скидає;
• «Вид документа — усі» — лише один вид; у переліку лише дозволені вам види;
• поле «номер документа» — пошук за частиною номера.

Які документи потрапляють у журнал

• «Рахунок на оплату постачальника» і «Замовлення постачальнику»;
• «Надходження товарів і послуг», «Надходження додаткових витрат»;
• «Вантажна митна декларація (імпорт)»;
• «Повернення товарів постачальнику»;
• «Платіжне доручення вихідне» — оплата постачальнику з банківського рахунку;
• «Платіжне доручення вхідне» — повернення коштів від постачальника;
• «Видатковий касовий ордер» — оплата постачальнику готівкою;
• «Податкова накладна (вхідна)» і «Розрахунок коригування (вхідний)»;
• «Довіреність».

Банківські й касові документи з іншими видами операцій (зарплата, податки, підзвіт) і видалені документи сюди не потрапляють.

Таблиця

Колонки: позначка «I» (перенесено з 1С), іконка проведення, «Дата», «Номер», «Вид документа», «Сума», «Валюта», «Контрагент», «Договір контрагента», «Організація», «Відповідальний», «Коментар».

• Проведення: зелена — проведено, червона — ні, сіра з рискою — перенесено з 1С і не проводиться за задумом (підказка пояснює причину).
• «Номер» — посилання, яке відкриває документ («без номера», якщо номера немає).
• «Сума»: у митній декларації — митна вартість, у довіреності суми немає.
• «Дата»: у вхідних податкових накладних — без часу.
• «Відповідальний» — користувач, за яким закріплено документ; у вхідних податкових накладних не показується. У митної декларації договору немає.

Сортування — клік по заголовку, сортується весь список, спочатку найновіші; вибір запамʼятовується (див. «Списки документів і довідників: сортування, колонки, ширина»). «скопіювати» і «×» у журналі немає — вони у списках самих документів.

Вікно «Звʼязані документи»

Один клік по рядку відкриває вікно «Звʼязані документи»: угорі — сам документ (вид, номер, дата, контрагент, сума), нижче таблиця «Документ», «№», «Дата», «Проведено», «Звʼязок» («підстава», «на підставі» або «привʼязано»). Наприклад, для рахунку постачальника — надходження й оплата; для надходження — рахунок, додаткові витрати, митна декларація, вхідна ПН і повернення. Клік по рядку у вікні відкриває той документ.

Кнопки: «відкрити документ», «привʼязати» (оплату до рахунку чи надходження, вхідну ПН до оплати), «відвʼязати» (лише ручні звʼязки), «закрити». Привʼязка облік не змінює. Докладно — «Звʼязані документи: звідки беруться звʼязки і як привʼязати документ вручну».

Як працювати

1. Оберіть організацію, період і, за потреби, постачальника.
2. Шукайте за частиною номера або оберіть «Вид документа».
3. Клік по рядку — ланцюжок угоди; подвійний клік або клік по номеру — відкрити документ.
4. Новий документ — «+ створити ▾».

Що змінюється в обліку

Нічого. Журнал лише показує документи; створюються і проводяться вони у власних формах.

Типові ситуації

• Документа немає в списку — перевірте організацію, період, поверніть «Вид документа — усі», очистіть пошук за номером.
• Немає платежу постачальнику — у журнал потрапляють лише списання з рахунку і ВКО з видом операції «Постачальнику» та надходження «Повернення від постачальника». Відкрийте платіж у розділі «Гроші» і перевірте вид операції.
• Немає банківських, касових, податкових документів чи довіреностей — у вашій ролі немає права на банк, касу, податки чи довіреності; такі види не показуються і їх немає в переліку «Вид документа».
• Митна декларація на експорт у журнал не потрапляє — лише імпортні.
• Звʼязаних документів немає — документи заведено окремо (після перенесення з 1С — коли в 1С не було вказано рахунок чи підставу). Звʼяжіть кнопкою «привʼязати».

Чим відрізняється від журналу 1С

• У 1С журнал відкривається на останніх документах унизу. Тут найновіші документи зверху, як у решті списків програми; клік по колонці «Дата» перевертає порядок.
• У 1С видно й позначені на видалення документи. Тут видалені не показуються.