Зведена реалізацій

Для чого ця сторінка

«Зведена реалізацій» (меню «Комерція» → «Продажі») збирає в одну таблицю всі документи, повʼязані з покупцями. Не треба ходити по окремих списках рахунків, реалізацій, банку і податкових накладних: увесь ланцюжок від рахунку до оплати, відвантаження і податкової накладної видно підряд, за датами. Сторінка працює як журнал «Документи покупців» у 1С, з тими самими колонками.

Типові ситуації, коли стає в пригоді:

• перевірити, чи є на оплачений рахунок реалізація і податкова накладна;
• знайти документ, коли памʼятаєте лише номер або контрагента;
• подивитися всі документи одного покупця за місяць;
• звірити перенесені з 1С документи з тим, що було в старій програмі.

Що на сторінці

Заголовок і кнопка створення

Заголовок «Зведена реалізацій» з кількістю документів у вибірці і підписом «усі документи покупців». Праворуч — «+ створити ▾»: список «Рахунок на оплату покупцю», «Замовлення покупця», «Документ реалізації», «Повернення товарів від покупця», «Податкова накладна», «Платіжне доручення вхідне», «Прибутковий касовий ордер». Пункт відкриває новий документ свого виду.

Відбори

Один рядок над таблицею:

• «Усі організації» — організація; поки ви її не змінювали, діє організація за замовчуванням із шапки. «Усі організації» — усі, до яких у вас є доступ;
• дати «з — по» — період; порожні поля — період за замовчуванням із шапки;
• «покупець: усі» — пошук контрагента за кількома літерами, «×» скидає;
• «Вид документа — усі» — лише один вид документа. У переліку лише види, які вам дозволено бачити;
• поле «номер документа» — пошук за частиною номера (запит іде за мить після того, як ви перестали друкувати).

Які документи потрапляють у журнал

• «Рахунок на оплату покупцю» і «Замовлення покупця»;
• «Документ реалізації», «Акт наданих послуг», «Акт виробничих послуг»;
• «Товарно-транспортна накладна»;
• «Повернення товарів від покупця»;
• «Платіжне доручення вхідне» — надходження на банківський рахунок від покупця і оплати карткою;
• «Платіжне доручення вихідне» — повернення коштів покупцю;
• «Прибутковий касовий ордер» — оплата від покупця готівкою;
• «Податкова накладна» і «Розрахунок коригування до податкової накладної».

Банківські й касові документи з іншими видами операцій (зарплата, податки, переказ між своїми рахунками) сюди не потрапляють. Видалені документи — теж.

Таблиця

Колонки: позначка «I» (перенесено з 1С), іконка проведення, «Дата», «Номер», «Вид документа», «Сума», «Валюта» («грн» або код валюти), «Контрагент», «Договір контрагента», «Організація», «Відповідальний», «Коментар».

• Проведення: зелена галочка — проведено, червона — ні, сіра з рискою — документ перенесено з 1С і він не проводиться за задумом (наведіть мишу — побачите причину: рахунок закрито при перенесенні або проводки перенесено окремою довідкою).
• «Дата» — з часом; у податкових накладних — без часу.
• «Номер» — посилання: клік відкриває документ. Документ без номера показано як «без номера».
• «Сума» — у ТТН порожня (суми в ній немає).
• «Відповідальний» — користувач, за яким закріплено документ (новий документ — за тим, хто його створив). У ТТН не показується.

Сортування — клік по заголовку, сортується весь список; спочатку найновіші документи. Обране сортування і колонки запамʼятовуються для вас — див. «Списки документів і довідників: сортування, колонки, ширина». Кнопок «скопіювати» і «×» у журналі немає: копіюють і видаляють документи в їхніх власних списках.

Вікно «Звʼязані документи»

Один клік по рядку відкриває вікно «Звʼязані документи». Угорі — вид, номер, дата, контрагент і сума документа, нижче таблиця «Документ», «№», «Дата», «Проведено», «Звʼязок»: «підстава» — документ, на основі якого створено цей; «на підставі» — створений на основі цього; «привʼязано» — звʼязок, поставлений вручну. Клік по рядку у вікні відкриває той документ.

Кнопки вікна: «відкрити документ» — відкрити сам документ з журналу; «привʼязати» — поставити поруч документ, що не повʼязався сам (оплату до рахунку чи реалізації, податкову накладну до оплати); «відвʼязати» — прибрати ручний звʼязок; «закрити» — повернутися до журналу. Ручний звʼязок нічого не змінює в обліку. Докладно — «Звʼязані документи: звідки беруться звʼязки і як привʼязати документ вручну».

Як працювати

1. Оберіть організацію і період, за потреби — покупця.
2. Щоб знайти конкретний документ — введіть частину номера або оберіть «Вид документа».
3. Клік по рядку — подивитись ланцюжок угоди (рахунок → реалізація → ТТН → ПН → оплата).
4. Подвійний клік по рядку або клік по номеру — відкрити документ.
5. Новий документ — «+ створити ▾» і потрібний вид.

Що змінюється в обліку

Нічого. Журнал лише показує документи. Створюються, проводяться і змінюються вони у власних формах; ручна привʼязка у вікні звʼязаних облік не змінює.

Типові ситуації

• Документа немає в списку — перевірте організацію і період над таблицею; поверніть «Вид документа — усі»; очистіть поле номера.
• Немає оплати покупця — у журнал потрапляють лише надходження на рахунок з видом операції «Від покупця» або «Карткою (еквайринг)», ПКО «Від покупця» і списання «Повернення покупцю». Відкрийте платіж у розділі «Гроші» і перевірте вид операції.
• Немає банківських, касових чи податкових документів, актів виробничих послуг — у вашій ролі немає права на банк, касу, податки чи акти виробничих послуг; без права ці види не показуються і їх немає в переліку «Вид документа».
• Вікно каже, що звʼязаних документів немає — документи заведено окремо. Після перенесення з 1С так буває, коли в 1С у платіжці чи накладній не було вказано рахунок або документ-підставу. Звʼяжіть їх кнопкою «привʼязати».
• Один клік відкриває вікно, а потрібен документ — клікніть двічі або по номеру.

Чим відрізняється від журналу 1С

• У 1С журнал відкривається на останніх документах унизу. Тут найновіші документи зверху, як у решті списків програми; клік по колонці «Дата» перевертає порядок.
• У 1С видно й позначені на видалення документи. Тут видалені не показуються.