Рахунки обліку номенклатури

Для чого ця сторінка

Тут для кожної організації налаштовують, на який рахунок товар потрапляє при надходженні і з якого списується собівартість при продажу. Це те саме, що регістр рахунків обліку номенклатури в 1С.

Правила потрібні, щоб не відкривати кожну картку: одне правило «вид Матеріали → 201» діє на всі матеріали одразу. Налаштовувати нічого не обовʼязково: заводячи новий товар, рахунок вказувати не потрібно, достатньо обрати вид номенклатури — рахунок підбереться за правилом виду. Змінювати щось тут варто, лише якщо облік нестандартний: частина товарів іде не на типовий рахунок виду або окрема позиція веде власний рахунок.

Сторінка відкривається з меню «Товари» → «Налаштування» → «Рахунки обліку номенклатури» (пункт видно, якщо у вас є право керувати рахунками обліку). Заголовок сторінки — «Рахунки обліку (правила)».

Що на сторінці

Рядок над таблицями

• Організація — правила свої в кожній організації; спочатку обрано організацію за замовчуванням.
• «Пошук по назві…» — правила, у яких указана номенклатура з такою назвою.
• «Вид: усі», «Склад: усі», «Рахунок: усі» — відбори правил (у списку рахунків — лише ті, що є в правилах).
• «Скинути» — зʼявляється, коли задано хоч один відбір; скидає всі.
• Лічильник «N з M» — скільки правил показано з усіх.
• «+ Новий» — нове правило. Неактивна, якщо не обрано організацію («Спершу оберіть юрособу») або у вас немає права керувати правилами в ній (підказка скаже, у скількох організаціях право є).

Нижче — коротке пояснення: порожні виміри означають правило «для всіх».

«Стандартні рахунки за видами номенклатури»

Таблиця з рядком на кожен вид номенклатури акаунта (свої види зʼявляються тут самі):

Колонка	Що означає
«Вид номенклатури»	назва виду
«Рахунок обліку»	рахунок для всіх позицій виду в цій організації. З правом керування — поле вибору рахунку; без права — лише код. Для послуг — «послуга — рахунок запасів не застосовується»
«Тип»	«стандарт» (зелене) — рахунок збігається з типовим для виду; «нестандарт» (помаранчеве) — задано інший; «послуга». Позначка «I» — правило перенесено з 1С

Типові рахунки видів: Товар — 281, Матеріали і Сировина — 201, Запчастини — 207, МШП — 221, Продукція — 26, Напівфабрикати — 25, Основні засоби — 1521; для власних видів — 281.

Зміна рахунку в цій таблиці зберігається одразу, без окремої кнопки. Якщо очистити поле, повернеться типовий рахунок виду.

«Усі правила (товари, склади, пріоритети)»

Повна таблиця правил організації, включно з правилами видів. Колонки: «Номенклатура», «Вид», «Склад» («(усі)» — вимір не заданий; позначка «I» біля номенклатури — правило з 1С), «Рахунок обліку», «Признач. ПДВ» (скорочено: «опод.», «звільн.», «експорт», «не обʼєкт», «негосп.»), «Передачі», «Забалансовий», «Передачі забал.», «Priority», «Активно». Сортування — клік по заголовку колонки.

Подвійний клік по рядку відкриває правило для редагування (лише з правом керування).

«Персональні рахунки номенклатури»

Показується, якщо хоч в одній картці номенклатури вказано власний рахунок. Колонки «Номенклатура», «Призначення» («Рахунок обліку», «Рахунок передачі», «Забалансовий», «Забаланс. передачі»), «Рахунок». Червоний закреслений рахунок з позначкою «⚠ не застосовується» — непридатний для проводки (група, забалансовий, видалений): у проводці спрацює наступний за порядком. Змінюються такі рахунки в картці номенклатури, на вкладці «Рахунки та податки».

Вікно «Нове правило» / «Редагувати правило»

Відкривається збоку. Порожній вимір — «— усі —», тобто правило діє для будь-якого значення.

• «Номенклатура» — правило для однієї позиції.
• «Вид номенклатури» — для всіх позицій виду.
• «Склад» — лише для документів з цим складом.
• «Рахунок обліку» — рахунок запасів; саме він використовується в проводках.
• «Рахунок передачі», «Забалансовий рахунок обліку», «Забалансовий рахунок передачі» — зберігаються (так само, як у 1С), але в проводках зараз не використовуються. Рахунок передачі призначений для операцій передачі (наприклад, у переробку), забалансові — для чужого майна: давальницької сировини, відповідального зберігання (клас 0, наприклад 022).
• «Податкове призначення (ПДВ)» — призначення позицій для розподілу вхідного ПДВ (де воно використовується — нижче, у розділі про облік).
• «Пріоритет (1-10)» — за замовчуванням 5. Менше число — вищий пріоритет; діє лише між правилами однакової точності.
• «Активне» — неактивне правило зберігається, але не застосовується.
• «Коментар».

Кнопки: «Зберегти» (неактивна, поки не задано жодного рахунку чи податкового призначення — підказка «Задайте хоча б один рахунок»), «Скасувати», у наявного правила — «Видалити» (після підтвердження «Видалити правило?»).

Який рахунок переможе

Для кожного рядка документа сервіс шукає рахунок у такому порядку:

1. рахунок, вписаний у рядок самого документа (вкладка «Рахунки обліку» документа);
2. правило саме для цієї позиції (заповнена «Номенклатура»);
3. «Рахунок обліку» в картці номенклатури;
4. інші правила: точніше — сильніше (вид важить більше, ніж склад; вид і склад разом — більше, ніж кожен окремо); між однаково точними — менший «Пріоритет (1-10)»;

Правило з номенклатурою і видом спрацює, лише якщо вид збігається з видом цієї позиції. Непридатний рахунок у правилі (група, забалансовий, видалений) пропускається — проводка на «битий» рахунок неможлива.

Приклад. Є три правила: «для всіх → 281», «вид Меблі → 282», «товар Стіл дубовий → 283». Для «Стола дубового» спрацює 283 (найточніше), для інших меблів — 282, для решти товарів — 281.

Перевірити, який рахунок спрацює для конкретної позиції, можна в її картці: вкладка «Рахунки та податки», блок «Який рахунок застосується у проводках».

Як працювати

Змінити рахунок для цілого виду

1. Оберіть організацію.
2. У таблиці «Стандартні рахунки за видами номенклатури» оберіть рахунок у рядку виду — він збережеться одразу, «Тип» стане «нестандарт».
3. Щоб повернути типовий, очистіть поле.

Окремий рахунок для складу чи позиції

1. Натисніть «+ Новий».
2. Заповніть потрібні виміри («Склад», «Номенклатура» чи «Вид номенклатури») і «Рахунок обліку».
3. За потреби змініть «Пріоритет (1-10)».
4. Натисніть «Зберегти».

Для однієї позиції в усіх організаціях простіше вказати «Рахунок обліку» в картці номенклатури — він діє в усіх організаціях, але поступається правилу, створеному саме для цієї позиції.

Що змінюється в обліку

Правила самі проводок не роблять і вже проведені документи не змінюють — нове правило діє при наступному проведенні.

Рахунок за правилами підбирається в таких документах:

• надходження товарів — на який рахунок лягає товар;
• реалізація — з якого рахунку списується собівартість;
• комплектація і розукомплектація — рахунок набору і компонентів.

Переміщення товарів проводок не робить. Списання товарів, оприбуткування лишків, інвентаризація і повернення правил не використовують: вони працюють з 281 або з рахунком, вписаним у рядок документа (у списанні — вкладка «Рахунки обліку»). Якщо матеріали обліковуються на 201, перевіряйте проводки цих документів кнопкою «дт-кт».

Податкове призначення з правил зараз використовується як попереднє призначення позиції в документі «Зміна податк. призначення (запаси)»; у рядки надходження автоматично не підставляється.

«Податкове призначення (ПДВ)» з картки номенклатури підставляється в рядок реалізації й надходження, коли ви обираєте позицію; у рядку його можна змінити. Якщо на картці призначення немає, рядок отримує оподатковувані операції.

Перенесення з 1С

Налаштування рахунків обліку переносяться з 1С автоматично разом з довідниками — за тими самими вимірами (організація, вид, склад, товар) — і після перенесення одразу діють у проводках. Зазвичай це точкові правила по конкретних позиціях, тому вони сильніші за правила видів.

Рахунок із 1С, якого немає в плані рахунків сервісу, пропускається з попередженням, а решта переноситься: перенесення через це не зупиняється.

Типові ситуації

Товар лягає не на той рахунок. Відкрийте картку позиції → «Рахунки та податки» → блок «Який рахунок застосується у проводках»: там видно рахунок і звідки він. Далі виправте відповідне правило, рахунок картки або впишіть рахунок у рядок документа.

Змінив правило, а проведений документ не змінився. Правила діють при проведенні. Розпроведіть документ і проведіть знову.

«+ Новий» неактивна, а рахунки видів показані лише кодом. У вас немає права керувати правилами рахунків у цій організації.

Правило не діє. Перевірте, що воно «Активне», що вид у правилі збігається з видом позиції і що склад у документі той самий. Правило саме для позиції чи рахунок картки сильніші за правила виду і складу.

У переліку видів немає мого виду. Позначені на видалення види не показуються.

Не бачу сторінку в меню. Потрібне право керувати рахунками обліку номенклатури.