Аналіз рахунку

Для чого ця сторінка

Звіт показує, звідки прийшли суми на рахунок і куди пішли: кожен рядок — кореспондуючий рахунок з оборотом «з кредиту в дебет» (надходження на ваш рахунок) і «з дебету в кредит» (списання). Угорі — сальдо на початок і на кінець періоду. Те саме, що «Аналіз рахунку» в 1С. Меню «Бухгалтерія» → «Звіти» → «Аналіз рахунку».

Що на сторінці

Заголовок — «Аналіз рахунку» з кодом і назвою обраного рахунку і підписом «за період з … по …». Праворуч, коли рахунок обрано, — переходи по цьому ж рахунку за той самий період: «ОСВ по рахунку», «обороти» (обороти рахунку по місяцях), «картка» (усі проводки рахунку).

Параметри:

• «Організація» — лише організації, де у вас є право на регламентні звіти;
• «З» і «По» — період; на старті — період за замовчуванням із шапки (якщо там «усі дати» — з 1 січня поточного року до сьогодні);
• «Рахунок» — вибір з плану рахунків («— оберіть —»), у списку є і рахунки-групи. Для групи (наприклад 36) звіт рахує її разом з усіма субрахунками.

Окремої кнопки «сформувати» немає: звіт будується одразу, щойно обрано рахунок, і перебудовується при зміні будь-якого параметра. Параметри зберігаються в адресі сторінки — нею можна поділитись з колегою, а «назад» у браузері повертає попередній стан.

Звіт запамʼятовує останні параметри: якщо перейти в інший розділ меню і повернутись (через меню чи вкладку вгорі), відкриється той самий період, рахунок і відбори. Посилання з іншого звіту відкриває звіт зі своїми параметрами.

Кнопки праворуч від параметрів:

• «друк» — друкована форма звіту в новій вкладці: назва організації, заголовок, період, таблиця з рядками «Сальдо на початок», кореспондуючими рахунками, «Разом» і «Сальдо на кінець», місце для підпису головного бухгалтера; кнопки «друкувати» і «закрити»;
• «excel» — файл Excel з тими самими цифрами (сальдо — у заголовку файлу). Активна, коли звіт побудовано; під час формування — «формуємо…».

Рядок сальдо над таблицею: «Сальдо на початок: Дт … · Кт …» і «Сальдо на кінець: Дт … · Кт …».

Таблиця:

Колонка	Що означає
«Кореспондуючий рахунок»	код і назва рахунку, з яким були проводки (на рівні субрахунку)
«З кредиту в дебет (Дт …)»	суми, що надійшли на ваш рахунок з цього рахунку: Дт ваш — Кт його
«З дебету в кредит (Кт …)»	суми, списані з вашого рахунку на цей: Дт його — Кт ваш

Останній рядок — «Разом» по обох оборотах. Рахунки без оборотів за період не показуються. Ширину колонок і їх набір налаштовують як в інших списках (див. «Списки документів і довідників: сортування, колонки, ширина»).

Розшифровка. Клік по коду кореспондуючого рахунку або подвійний клік по рядку відкриває «Картка рахунку» з відбором по цьому кореспондуючому рахунку — усі проводки саме цієї пари за той самий період. З картки клік по документу відкриває документ. Під таблицею — підказка «клік по кореспондуючому рахунку — картка з відбором по ньому».

Як працювати

1. Оберіть організацію, період і рахунок.
2. Подивіться сальдо на початок і кінець і обороти по кореспондуючих рахунках.
3. Щоб побачити, з яких документів складається сума, клікніть кореспондуючий рахунок — відкриється картка рахунку з цією парою.
4. За потреби — «друк» або «excel».

Як читати результат

• Сальдо на кінець = сальдо на початок + «Разом» з кредиту в дебет − «Разом» з дебету в кредит.
• Сальдо показується згорнуто — однією сумою на дебеті або на кредиті. Для рахунків розрахунків (361, 631, 685) розгорнуте сальдо по контрагентах дивіться в «ОСВ по рахунку».
• Якщо обрано групу, проводки між її субрахунками (наприклад, Дт 361 — Кт 362 в аналізі 36) показуються двічі: рядком 362 у колонці з кредиту в дебет і рядком 361 у колонці з дебету в кредит; на сальдо це не впливає.

Типові ситуації

• Таблиця порожня з написом «Оберіть рахунок.» — рахунок не обрано.
• «За період оборотів по рахунку немає.» — проводок по рахунку за період не було; сальдо над таблицею все одно показується.
• «Не вдалося завантажити звіт: перевірте код рахунку.» — рахунку з таким кодом немає в плані рахунків (наприклад, після зміни адреси вручну).
• Немає потрібної організації у списку — у вашої ролі немає права на регламентні звіти в цій організації. Якщо права немає в жодній, сторінка показує «У вас немає права переглядати регламентні звіти у жодній з ваших організацій…».
• Цифри не збігаються з ОСВ — перевірте, що період і організація однакові; звіт рахує всі проведені проводки, зокрема проводки закриття місяця.