Обороти рахунку
Сальдо й обороти одного рахунку (або групи рахунків) по місяцях, кварталах чи роках за обраний період; усередині кожного періоду — з якими рахунками були проводки. Клік по періоду або кореспондуючому рахунку відкриває картку рахунку.
Для чого ця сторінка
Звіт показує один рахунок у часі: як змінювалось сальдо від місяця до місяця (кварталу, року), у якому періоді були найбільші обороти і з якими рахунками. Кожен рядок періоду — сальдо на початок, обороти і сальдо на кінець; під ним — кореспондуючі рахунки цього періоду. Сторінка — у меню «Бухгалтерія» → «Звіти» → «Обороти рахунку».
Що на сторінці
Заголовок — «Обороти рахунку» з кодом і назвою обраного рахунку та підписом «за період з … по …». Коли рахунок обрано, праворуч у заголовку є посилання «аналіз рахунку» і «ОСВ по рахунку» — ті самі рахунок і період в інших звітах.
Параметри (рядок над таблицею):
- «Організація» — лише організації, де у вас є право переглядати регламентні звіти; за замовчуванням стоїть перша з них.
- «З» і «По» — межі періоду, обидві дати включно. За замовчуванням — період із шапки сайту; якщо там «усі дати» — з 1 січня поточного року по сьогодні.
- «Рахунок» — усі рахунки плану (код і назва), зокрема групові (36, 63, 68): для групи звіт рахує всі її субрахунки разом. Поки рахунок не обрано, у полі «— оберіть —», а в таблиці напис «Оберіть рахунок.».
- «Період» — крок розбивки: «місяць» (за замовчуванням), «квартал» або «рік».
- «друк» — друкована форма в новій вкладці; «excel» — файл Excel. Обидві зʼявляються лише після вибору рахунку; поки файл формується, на кнопці написано «формуємо…».
Звіт будується сам при кожній зміні параметрів — окремої кнопки «сформувати» немає. Параметри зберігаються в адресі сторінки: посилання можна надіслати колезі з доступом до тієї самої організації, а після переходу в картку рахунку кнопка браузера «назад» повертає до того самого звіту.
Звіт запамʼятовує останні параметри: якщо перейти в інший розділ меню і повернутись (через меню чи вкладку вгорі), відкриється той самий період, рахунок і відбори. Посилання з іншого звіту відкриває звіт зі своїми параметрами.
Таблиця. Колонка «Період / кор. рахунок» і шість колонок сум: «Сальдо поч. Дт», «Сальдо поч. Кт», «Оборот Дт», «Оборот Кт», «Сальдо кін. Дт», «Сальдо кін. Кт».
| Рядок | Що в ньому |
|---|---|
| Період (жирний) — «січень 2026», «1 кв. 2026», «2026» | Сальдо на початок періоду, обороти за період, сальдо на кінець. Сальдо наростаюче: кінець одного періоду = початок наступного |
| Кореспондуючий рахунок (під періодом, код і назва) | Лише обороти: в «Оборот Дт» — проводки Дт нашого рахунку з Кт цього рахунку, в «Оборот Кт» — проводки Дт цього рахунку з Кт нашого. Сальдо в цих рядках порожнє |
| «Разом» (затінений) | Сальдо на початок усього діапазону, обороти за весь діапазон, сальдо на кінець |
Показується кожен період діапазону, навіть без рухів — тоді в ньому лише сальдо. Перший і останній періоди обрізаються датами «З» і «По»: якщо діапазон починається 15 березня, рядок «березень» рахує обороти з 15-го. Трикутник зліва від періоду згортає і розгортає його кореспонденцію.
Сальдо показується як є: кредитовий залишок активного рахунку стоїть у колонці «Кт». Нулі не показуються — порожня клітинка означає 0.
Колонки можна сховати чи переставити шестернею над таблицею, ширину — потягнувши межу заголовка (див. «Списки документів і довідників: сортування, колонки, ширина»). Сортування за колонкою тут немає: порядок рядків задають періоди. Під таблицею — підказка «клік по періоду — картка за період; по кор. рахунку — картка з відбором».
Розшифровка: що відкривається кліком
- Клік по назві періоду (або подвійний клік по його рядку) — «Картка рахунку» цього рахунку за цей період: усі проводки з наростаючим сальдо.
- Клік по кореспондуючому рахунку — картка за той самий період із заповненим полем «Кор. рахунок»: лише проводки саме з цим рахунком.
- «аналіз рахунку» у заголовку — обороти в розрізі кореспондуючих рахунків за весь діапазон одним списком; «ОСВ по рахунку» — сальдо й обороти рахунку по контрагентах, товарах, працівниках.
З картки рахунку клік по документу відкриває сам документ.
Друк і Excel
«друк» відкриває в новій вкладці простий бланк: назва організації, «Обороти рахунку» з кодом і назвою, період, таблиця з усіма рядками (кореспонденція розгорнута, навіть якщо на екрані її згорнуто), рядок «Разом» і місце для підпису головного бухгалтера. Угорі бланка — кнопки «друкувати» і «закрити».
«excel» завантажує файл з тими самими рядками, відступами за рівнем і підсумком «Разом». Суми у файлі — числа, їх можна підсумовувати і фільтрувати.
Як працювати
- Відкрийте «Бухгалтерія» → «Звіти» → «Обороти рахунку».
- Оберіть організацію і період «З» — «По».
- Оберіть рахунок у полі «Рахунок» — звіт побудується одразу.
- За потреби змініть «Період» на «квартал» або «рік».
- Щоб побачити, з чого склались обороти місяця, клікніть назву місяця — відкриється картка рахунку за цей місяць. Щоб побачити лише проводки з конкретним рахунком — клікніть його рядок під місяцем.
- Для архіву чи перевірки — «друк» або «excel».
Типові ситуації
- Немає кнопок «друк» і «excel» — не обрано рахунок.
- Напис «Не вдалося завантажити звіт: перевірте код рахунку.» — рахунку з адреси немає в плані рахунків (наприклад, відкрили посилання з іншої бази). Оберіть рахунок у списку.
- Сторінка показує лише текст «У вас немає права переглядати регламентні звіти у жодній з ваших організацій…» — потрібне право на регламентні звіти; зверніться до адміністратора акаунта.
- У списку «Організація» немає потрібної — у цій організації у вас немає права на регламентні звіти.
- Обрали групу (36), а в кореспонденції є її ж субрахунки (361, 362) — це проводки між субрахунками групи; вони потрапляють і в дебетовий, і в кредитовий оборот групи, як і в оборотно-сальдовій відомості.
- Сальдо на початок не нульове, хоча за період рухів не було — сальдо рахується з усієї історії до дати «З», зокрема з перенесених з 1С залишків.