Шахматна відомість

Для чого ця сторінка

Шахматна відомість показує всі обороти періоду однією матрицею: рядки — рахунки дебету, стовпці — рахунки кредиту, у клітинці — сума проводок Дт рядка — Кт стовпця. Праворуч — разом по дебету рахунку, внизу — разом по кредиту, у правому нижньому куті — загальний оборот. Так на одному екрані видно, звідки й куди пішли гроші, запаси і розрахунки за місяць чи рік. Сторінка — у меню «Бухгалтерія» → «Звіти» → «Шахматна відомість».

Що на сторінці

Заголовок — «Шахматна відомість» з підписом «за період з … по …».

Параметри:

• «Організація» — лише організації, де у вас є право переглядати регламентні звіти; за замовчуванням перша з них.
• «З» і «По» — межі періоду, обидві дати включно. За замовчуванням — період із шапки сайту; якщо там «усі дати» — з 1 січня поточного року по сьогодні.
• «Рахунки»:
  • «як у проводках» (за замовчуванням) — кожен рахунок окремо, як він стоїть у проводці (361, 6851, 6415…);
  • «синтетичні (2 знаки)» — субрахунки згорнуто до рахунку першого рівня (361 → 36, 6851 → 68): таблиця значно компактніша.
• «друк» — друкована форма в новій вкладці; «excel» — файл Excel (поки формується — «формуємо…»).

Звіт будується сам при зміні параметрів. Параметри зберігаються в адресі сторінки.

Звіт запамʼятовує останні параметри: якщо перейти в інший розділ меню і повернутись (через меню чи вкладку вгорі), відкриється той самий період, рахунок і відбори. Посилання з іншого звіту відкриває звіт зі своїми параметрами.

Таблиця:

• лівий верхній кут — «Дт \ Кт»;
• рядки — рахунки, які були в дебеті проводок за період; стовпці — рахунки, які були в кредиті. Рахунки без проводок за період у таблицю не потрапляють;
• у клітинці — сума проводок Дт рядка — Кт стовпця; порожня клітинка — таких проводок не було;
• остання колонка «Разом Дт» — увесь дебетовий оборот рахунку рядка;
• останній рядок «Разом Кт» — увесь кредитовий оборот рахунку стовпця; у куті — загальна сума всіх проводок.

Шапка і перший стовпець закріплені — таблицю можна гортати вниз і вбік, не губачи коди. Наведення на код рахунку показує його назву, наведення на суму — підказку, яку картку вона відкриє.

Під таблицею — рядок «Рахунків: Дт … · Кт … · обороти разом …» і підказка «клік по комірці — картка дебетового рахунку з відбором по кредитовому». Якщо проводок за період немає — напис «За період проводок немає.».

У відомість входять усі проводки організації, зокрема позабалансові і проводки з допоміжним рахунком 00.

Розшифровка: що відкривається кліком

Клік по клітинці з сумою відкриває «Картку рахунку» дебетового рахунку рядка за той самий період, з полем «Кор. рахунок», заповненим рахунком стовпця, і відбором «лише дебет» — тобто саме ті проводки, що склали суму в клітинці. Відбір «лише дебет» знімається хрестиком, кореспондуючий рахунок — вибором «— всі —» у полі «Кор. рахунок». З картки клік по документу відкриває документ.

Клітинки підсумків («Разом Дт», «Разом Кт») не клікаються.

Важливо для режиму «синтетичні (2 знаки)». Картка відбирає проводки за точним кодом кореспондуючого рахунку, а в цьому режимі в стовпцях стоять узагальнені рахунки (36, 63). Тому клік по клітинці в синтетичному режимі зараз відкриває картку без проводок. Щоб розшифрувати суму, перемкніть «Рахунки» на «як у проводках» і клікніть потрібну клітинку там — або в картці дебетового рахунку виберіть у полі «Кор. рахунок» конкретний субрахунок.

Друк і Excel

«друк» відкриває бланк: назва організації, «Шахматна відомість» (у синтетичному режимі — з позначкою «(синтетичні рахунки)»), період, матриця з рядком і стовпцем «Разом», місце для підпису головного бухгалтера. Угорі — кнопки «друкувати» і «закрити». Для великої матриці зручніше Excel.

«excel» — та сама матриця на аркуші «Шахматка»: перша колонка — рахунки дебету, далі стовпці кредиту, колонка і рядок «Разом»; шапка і перший стовпець закріплені, суми — числами.

Як працювати

1. Відкрийте «Бухгалтерія» → «Звіти» → «Шахматна відомість».
2. Оберіть організацію і період (наприклад, місяць).
3. Для загальної картини перемкніть «Рахунки» на «синтетичні (2 знаки)»; для розшифровки — залиште «як у проводках».
4. Знайдіть потрібну клітинку (наприклад, рядок 361, стовпець 701 — виручка за період) і клікніть її, щоб побачити проводки.
5. За потреби — «друк» або «excel».

Типові ситуації

• Клітинка відкриває картку без проводок — увімкнено «синтетичні (2 знаки)», див. вище.
• Немає рахунку, який є в плані — за період по ньому не було проводок (у дебеті для рядків, у кредиті для стовпців).
• «Разом Кт» усього не дорівнює оборотам в оборотно-сальдовій відомості — у шахматці враховано і позабалансові проводки та проводки з рахунком 00, а «Разом» в оборотно-сальдовій відомості — лише балансові рахунки.
• Сторінка показує лише текст про відсутність права на регламентні звіти — зверніться до адміністратора акаунта.
• Напис «Не вдалося завантажити відомість.» — оновіть сторінку; якщо повторюється, повторіть вхід.