Картка рахунку

Для чого ця сторінка

Картка показує кожну проводку по рахунку: дата, документ, з ким і за чим, кореспондуючий рахунок, сума і сальдо після проводки. Це останній крок перевірки перед самим документом: коли в оборотно-сальдовій відомості незрозуміла цифра, картка каже, з яких проводок вона склалась. Меню «Бухгалтерія» → «Звіти» → «Картка рахунку».

Що на сторінці

Заголовок — «Картка рахунку» з кодом і назвою рахунку (або «Картка субконто:» з назвою контрагента, товару чи працівника) і підписом «за період з … по …». Праворуч, коли рахунок обрано, — посилання «← ОСВ по рахунку …» — назад у розріз рахунку за той самий період.

Параметри:

• «Організація» — лише організації, де у вас є право на регламентні звіти;
• «З» і «По» — період; на старті — період за замовчуванням із шапки (якщо там «усі дати» — з 1 січня поточного року до сьогодні);
• «Рахунок» — вибір з плану рахунків («— оберіть —»), у списку є і рахунки-групи: для групи картка показує проводки всіх її субрахунків;
• «Кор. рахунок» — лишити лише проводки з цим рахунком у кореспонденції («— всі —» — без відбору), наприклад по 631 тільки оплати через 311;
• відбір по субконто — чіп з назвою (наприклад, назва контрагента), коли ви прийшли з «ОСВ по рахунку» чи «Аналіз субконто»; «×» на чипі знімає відбір;
• «лише дебет» / «лише кредит» — чіп, коли ви прийшли з клітинки шахматної відомості; «×» знімає;
• «підсумки по місяцях» — після проводок кожного місяця рядок «Разом за …» з оборотами місяця і сальдо на його кінець.

Окремої кнопки «сформувати» немає: картка будується, щойно обрано рахунок (або є відбір по субконто), і перебудовується при зміні параметрів. Параметри зберігаються в адресі сторінки — нею можна поділитись, а «назад» у браузері повертає попередній стан.

Звіт запамʼятовує останні параметри: якщо перейти в інший розділ меню і повернутись (через меню чи вкладку вгорі), відкриється той самий період, рахунок і відбори. Посилання з іншого звіту відкриває звіт зі своїми параметрами.

Кнопки праворуч від параметрів:

• «друк» — друкована форма в новій вкладці: організація, заголовок з відборами, період, таблиця «Дата», «Документ», «Аналітика», «Кор. рах.», «Зміст», «Дебет», «Кредит», «Кіл.» (для кількісних рахунків), «Сальдо» з рядками «Сальдо на початок» і «Обороти і сальдо на кінець», місце для підпису головного бухгалтера; кнопки «друкувати» і «закрити»;
• «excel» — файл Excel з тими самими даними; під час формування — «формуємо…».

Картка субконто. Якщо при відборі по субконто обрати в полі «Рахунок» «— усі рахунки (картка субконто) —» (або клікнути контрагента в «Аналіз субконто»), картка покаже проводки цього контрагента (працівника, товару) по всіх рахунках, з колонкою «Рахунок» і наскрізним сальдо — як «Картка субконто» в 1С.

Таблиця:

Колонка	Що означає
«Дата»	дата проводки
«Рахунок»	лише в картці субконто — рахунок проводки
«Документ»	вид і номер документа; посилання відкриває документ
«Аналітика»	субконто цього рахунку в проводці (контрагент, договір, товар…)
«Кор. рах.»	кореспондуючий рахунок; при наведенні — його назва
«Аналітика кор.»	субконто кореспондуючого рахунку
«Зміст»	зміст проводки
«Дебет» / «Кредит»	сума проводки за стороною цього рахунку
«Кіл.»	кількість — лише якщо в проводках є кількість (товари, матеріали, продукція)
«Сальдо»	наростаюче після проводки; кредитове — зі знаком «−» і червоним

Перший рядок — «Сальдо на початок» періоду (з урахуванням відборів), останній — «Обороти і сальдо на кінець». Налаштування колонок, ширина і прокрутка — див. «Списки документів і довідників: сортування, колонки, ширина».

Рядок підсумків під таблицею: «Сальдо на початок:», «Обороти: Дт … · Кт …», «Сальдо на кінець:» (з позначкою сторони — «Дт» або «Кт»), «Проводок:» і підказка «клік по документу — відкрити його».

Розшифровка. Клік по назві документа або подвійний клік по рядку відкриває документ. Якщо у виду документа немає власної сторінки, назва показана без посилання (підказка «У цього типу документа немає сторінки»).

Як працювати

1. Оберіть організацію, період і рахунок.
2. За потреби звузьте: «Кор. рахунок», відбір по субконто (прийдіть з «ОСВ по рахунку» кліком по рядку контрагента), «підсумки по місяцях».
3. Знайдіть потрібну проводку і клікніть документ, щоб його відкрити.
4. За потреби — «друк» або «excel».

Як побачити залишок на дату

Поставте цю дату в полі «По». Залишок на кінець цього дня показано двічі:

• під таблицею, у рядку підсумків: «Сальдо на кінець:» з позначкою сторони — «Дт» (дебетове) або «Кт» (кредитове); поруч — «Сальдо на початок:» і обороти за період;
• в останньому рядку таблиці, у колонці «Сальдо».

Щоб побачити залишок по одному банківському рахунку, контрагенту чи товару, відкрийте картку з «ОСВ по рахунку» кліком по потрібному рядку — відбір підставиться сам.

Типові ситуації

• «Оберіть рахунок або субконто.» — рахунок не обрано і відбору по субконто немає.
• «За період проводок немає.» — проводок з урахуванням відборів за період не було.
• «Показано перші 5000 проводок — звузьте період або задайте відбір.» — проводок забагато. Зверніть увагу: у такому разі обороти і сальдо на кінець рахуються лише по показаних проводках — для точного залишку звузьте період.
• «Не вдалося завантажити картку: перевірте код рахунку.» — рахунку з таким кодом немає в плані рахунків.
• Не видно колонку «Сальдо» або інші колонки. Якщо таблиця ширша за екран, над нею справа зʼявляється позначка «ще колонки →» — клік прокручує до прихованих колонок. Якщо видно лише одну-дві колонки — шестерня над таблицею праворуч і «скинути»: повернуться всі колонки і звичайна ширина.
• Немає потрібної організації — у вашої ролі немає права на регламентні звіти в цій організації.