ОСВ по рахунку

Для чого ця сторінка

Розріз одного рахунку: з чого складається його сальдо. Для 361 — по покупцях, для 631 — по постачальниках, для 281 — по товарах, для 661 — по працівниках. Сюди ведуть кліки з оборотно-сальдової відомості, «Обороти рахунку» і картки рахунку; можна відкрити і з меню «Бухгалтерія» → «Звіти» → «ОСВ по рахунку».

Що на сторінці

Заголовок — «ОСВ по рахунку» з кодом і назвою рахунку та підписом «за період з … по …»; праворуч посилання «← до ОСВ» — назад в оборотно-сальдову відомість з тим самим періодом.

Параметри:

• «Організація» — лише організації, де у вас є право переглядати регламентні звіти.
• «З» і «По» — межі періоду, обидві дати включно. За замовчуванням — період із шапки сайту; якщо там «усі дати» — з 1 січня поточного року по сьогодні.
• «Рахунок» — усі рахунки плану (код і назва), зокрема групові. Поки не обрано — «— оберіть —» і напис «Оберіть рахунок.».
• «Розріз»:
  • «по субконто» (за замовчуванням) — по першій аналітиці рахунку: контрагент, товар, працівник;
  • «по субконто і договорах» — під кожним значенням першої аналітики окремо друга аналітика рахунку; для рахунків розрахунків з контрагентами це договори;
  • «по валютах» — зʼявляється лише для рахунків з валютним обліком: рядки по валютах із сумами у валюті поруч із гривнею.
• «кількість» (галочка) — зʼявляється лише для рахунків з кількісним обліком (товари, матеріали, продукція): колонки «Кіл. поч.», «Кіл. Дт», «Кіл. Кт», «Кіл. кін.» по кожному товару.
• «друк» і «excel» — друкована форма в новій вкладці і файл Excel; зʼявляються після вибору рахунку.

Звіт будується сам при зміні параметрів. Параметри зберігаються в адресі сторінки.

Звіт запамʼятовує останні параметри: якщо перейти в інший розділ меню і повернутись (через меню чи вкладку вгорі), відкриється той самий період, рахунок і відбори. Посилання з іншого звіту відкриває звіт зі своїми параметрами.

Таблиця. Колонка «Субконто» і шість колонок сум: «Сальдо поч. Дт», «Сальдо поч. Кт», «Оборот Дт», «Оборот Кт», «Сальдо кін. Дт», «Сальдо кін. Кт». У розрізі «по валютах» додаються «Вал. сальдо поч.», «Вал. оборот Дт», «Вал. оборот Кт», «Вал. сальдо кін.» (суми у валюті; сальдо у валюті — зі знаком мінус, якщо воно кредитове).

Як складаються рядки:

• Звичайний рахунок (361): одразу рядки аналітики — контрагенти, товари, працівники; у розрізі з договорами під кожним контрагентом — його договори (назва, номер, дата).
• Група (36) або рахунок, проводки якого стоять на субрахунках: спершу рядки субрахунків («361 …», «362 …»), під кожним — його аналітика.
• Проводки без аналітики — рядком «(без субконто)»; гривневі рухи в розрізі «по валютах» — рядком «—».
• Рядки йдуть за абеткою (субрахунки — за кодом). Трикутник згортає рядок разом із вкладеними.
• «Разом» унизу — підсумок рахунку.

Нулі не показуються. Колонки можна сховати чи переставити шестернею над таблицею (див. «Списки документів і довідників: сортування, колонки, ширина»). Під таблицею — підказка «клік по субконто — картка рахунку з відбором по ньому».

Як читати

Кожен рядок має власне сальдо: борг — у «Дт», переплата чи зобовʼязання — у «Кт». «Разом» тут — сума рядків по колонках, тобто розгорнуте сальдо: 1 600 боргів у Дт і 200 переплат у Кт, а не чисті 1 400. Тому «Разом» може відрізнятися від сальдо цього рахунку в оборотно-сальдовій відомості без галочки «розгорнуте сальдо». Для групи «Разом» складається з рядків субрахунків.

У розрізі з договорами рядок контрагента — чисте сальдо по всіх його договорах на цьому рахунку, а рядки договорів — кожен окремо.

Розшифровка: що відкривається кліком

• Клік по рядку аналітики (контрагент, товар, договір) або подвійний клік по рядку — «Картка рахунку» цього рахунку (для групи — саме того субрахунку) з відбором по цьому значенню: усі проводки саме з цим контрагентом чи товаром. Відбір видно плашкою з назвою, хрестик його знімає.
• Клік по рядку субрахунку — картка цього субрахунку без відбору.
• Клік по рядку валюти — картка рахунку без відбору.

З картки клік по документу відкриває документ.

Друк і Excel

«друк» — бланк з назвою організації, «ОСВ по рахунку» з кодом і назвою, періодом, усіма рядками (згортання на екрані не впливає), «Разом» і місцем для підпису головного бухгалтера; кнопки «друкувати» і «закрити». «excel» — ті самі рядки з відступами, суми — числами. Колонки кількості потрапляють і в друк, і в Excel; колонок у валюті там немає — для них користуйтеся екраном.

Як працювати

1. Відкрийте звіт з меню або кліком по коду рахунку в оборотно-сальдовій відомості.
2. Перевірте організацію, період і рахунок.
3. Оберіть «Розріз»: для розрахунків — «по субконто» або «по субконто і договорах», для валютних рахунків — «по валютах».
4. Для товарів увімкніть «кількість».
5. Клікніть контрагента чи товар, щоб побачити його проводки.

Типові ситуації

• Звіт «збивається» після переходу в інший розділ — звіт памʼятає останні період, організацію, рахунок і відбори і відкриває їх знову, коли ви повертаєтесь через меню чи вкладку вгорі. Інший період чи рахунок — змініть у параметрах, звіт запамʼятає нові.
• Немає варіанта «по валютах» — у рахунку немає валютного обліку.
• Немає галочки «кількість» — у рахунку немає кількісного обліку.
• Багато рядків «(без субконто)» — проводки на цей рахунок зроблено без аналітики (часто — ручні операції або вступні залишки без розрізу).
• «Разом» не збігається з ОСВ — тут сальдо розгорнуте по рядках, див. «Як читати».
• Напис «Не вдалося завантажити звіт: перевірте код рахунку.» — рахунку з адреси немає в плані; оберіть рахунок у списку.
• Напис «За період рухів по рахунку немає.» — немає ні сальдо, ні оборотів.