Монітор розрахунків

Для чого ця сторінка

Монітор показує розрахунки з контрагентами: хто кому винен, яке було сальдо на початок і на кінець періоду і які документи рухали борг. Цифри беруться з проводок на рахунках розрахунків (36, 63, 371, 377, 681, 685 разом із субрахунками) з контрагентом в аналітиці — так само, як у документі «Акт звірки», тож монітор і акт завжди показують одне й те саме. З цієї сторінки фіксують акт звірки з контрагентом.

Сторінка — меню «Головна», підрозділ «Монітори» → «Монітор розрахунків». Сюди ж веде посилання «усі →» у віджетах головної «Борг дебет» і «Борг кредит»: монітор відкривається на вкладці «Загалом» уже сформованим, з увімкненим «лише борги».

Що на сторінці

Заголовок «Монітор розрахунків» і дві вкладки: «Загалом» і «По контрагенту». Обрані організація, контрагент, договір, дати, вкладка і «лише борги» запамʼятовуються — після переходу на іншу сторінку і повернення вони лишаються.

Спільні поля: «Організація», «З», «По» (за замовчуванням — період із шапки). Порожні дати означають «за весь час».

Вкладка «Загалом»

Усі контрагенти одним списком. Додаткові поля: галочка «лише борги» (лише ті, з ким на кінець періоду ненульове сальдо) і кнопка «сформувати» (неактивна, поки не обрано організацію). Список сам не будується: до натискання над таблицею підказка «Оберіть період (порожньо = за весь час) і натисніть «сформувати».». Після — «Контрагентів:» з кількістю.

Колонки: «Контрагент», «Код» (ЄДРПОУ або РНОКПП), «Сальдо поч.», «Дебет», «Кредит», «Сальдо кін.». «Сальдо кін.» зелене — контрагент винен вам, червоне — ви винні контрагенту. Сортування — кліком по заголовку колонки, по всьому списку. У списку лише ті, з ким за період був рух або ненульове сальдо.

Клік по рядку відкриває вікно з назвою контрагента: «Сальдо початкове», операції за період (колонки «Дата», «Документ» з номером, «Дебет», «Кредит»), «Сальдо кінцеве». Кнопки «закрити» і «зафіксувати акт звірки». Вікно показує той період, за який список сформовано, навіть якщо ви вже змінили дати і не натиснули «сформувати» ще раз.

Вкладка «По контрагенту»

Розрахунки з одним контрагентом. Додаткові поля: «Контрагент» (пошук за назвою, підказка — ЄДРПОУ) і «Договір (всі)» — «— всі договори —» або один договір (поле активне після вибору контрагента). Звіт перебудовується одразу, щойно змінюєте контрагента, договір чи дати.

Над таблицею — чотири підсумки: «Сальдо на початок», «Оборот по дебету», «Оборот по кредиту», «Сальдо на кінець» словами: «Контрагент винен нам … грн», «Ми винні контрагенту … грн» або «Розрахунки збалансовано (0 грн)». У заголовку сторінки зʼявляється кнопка «зафіксувати акт звірки».

Рухи й сальдо беруться з бухгалтерських проводок, тому вони збігаються з вкладкою «Загалом» і з документом «Акт звірки» та включають документи, перенесені з 1С довідками. У період входять обидві дати: і «З», і «По».

Таблиця — по рядку на документ: «Дата», «Документ», «№», «Дебет (на нашу користь)», «Кредит (наш борг ↓ або вони ↓)», «Сальдо» (наростаючий підсумок після рядка, зелене чи червоне). Багаторядкова накладна — одна сума. Внутрішні перекидання між рахунками розрахунків того самого контрагента (наприклад, залік авансу) окремими рядками не показуються — на сальдо це не впливає.

Клік по назві документа відкриває довідку: «Дата:», «Сума:», для платіжок і касових ордерів — «Призначення / підстава:», для накладних і повернень — таблиця «Номенклатура», «К-ть», «Ціна», «Сума». Для інших видів документів — «Довідка для цього типу недоступна». Вікно закривається кнопкою «закрити».

Поки контрагента не обрано, у таблиці — «Оберіть контрагента, щоб побудувати акт звірки.». Якщо рухів немає — підказка розширити період у полі «З».

Вкладки не змішуються: на «Загалом» підсумки і кнопка контрагента з вкладки «По контрагенту» не показуються.

Як зафіксувати акт звірки

Кнопка «зафіксувати акт звірки» створює документ «Акт звірки» (чернетку) з цифрами за той період, які ви бачите на екрані, і відкриває його:

• на вкладці «По контрагенту» — за поточні «З» і «По» і з обраним договором (або по всіх);
• у вікні рядка на вкладці «Загалом» — за сформований період, по всіх договорах.

Порожнє «З» — від початку обліку, порожнє «По» — по сьогодні. Номер акта присвоюється автоматично. Далі в документі акт друкують, надсилають контрагенту і позначають підтвердження — список таких документів у меню «Бухгалтерія» → «Акти звірки».

Як працювати

Подивитись усіх боржників

1. Вкладка «Загалом», оберіть організацію, задайте «По» (дата, на яку цікавить борг).
2. Позначте «лише борги» і натисніть «сформувати».
3. Відсортуйте за «Сальдо кін.», клікніть рядок, щоб побачити операції.

Звірка з одним контрагентом

1. Вкладка «По контрагенту», оберіть організацію, контрагента, за потреби — договір.
2. Задайте «З» і «По» (наприклад, квартал).
3. Перевірте сальдо і рядки; клікніть документ, щоб побачити його суть.
4. Натисніть «зафіксувати акт звірки» — відкриється чернетка акта.

Що змінюється в обліку

Нічого. Монітор лише показує розрахунки. Зафіксований акт звірки теж не робить проводок — це документ для підпису з контрагентом.

Типові ситуації

• Список «Загалом» порожній — не натиснуто «сформувати» або за період не було руху.
• Контрагента немає в списку — за період з ним не було проводок на рахунках розрахунків і сальдо нульове, або проводки зроблені без контрагента в аналітиці (наприклад, бухгалтерська довідка без субконто).
• Документа немає серед рядків — він не проведений або не робить проводок на рахунках розрахунків з цим контрагентом.
• Суми не збігаються з контрагентом — звірте межі дат; перевірте документи в дорозі (він відвантажив, ви ще не оприбуткували) і непроведені документи з вашого боку.
• «Не вдалося зафіксувати акт: …» — найчастіше немає права створювати акти звірки.
• «Не вдалося завантажити звіт.» на вкладці «По контрагенту» — оновіть сторінку; якщо не допомагає, вийдіть і увійдіть знову.
• Сума інша, ніж у «Розрахунки за документами» — там борг розкладено по документах, а оплати, ще не зараховані на жоден документ, показані окремо («аванси не зараховані»). Підсумкове «сальдо» там (за документами мінус аванси) має збігатися з цим монітором. Проводки на рахунках розрахунків без контрагента («не віднесено на контрагента») не потрапляють ні туди, ні сюди.
• У колонці «Дата» видно час — це лише відображення, рядки згруповані за днем.