Аналіз субконто

Для чого ця сторінка

Коли треба побачити контрагента (або працівника, товар, договір) по всіх рахунках одразу: скільки на 631 за поставки, скільки на 6851 як позика, скільки авансу на 3711. Рядок контрагента дає чисте сальдо по всіх рахунках разом — як підсумок в акті звірки; під ним — кожен рахунок окремо. Сторінка — у меню «Бухгалтерія» → «Звіти» → «Аналіз субконто».

Що на сторінці

Заголовок — «Аналіз субконто» з видом субконто малими літерами (наприклад, «Аналіз субконто: контрагенти») і підписом «за період з … по …».

Параметри:

• «Організація» — лише організації, де у вас є право переглядати регламентні звіти.
• «З» і «По» — межі періоду, обидві дати включно. За замовчуванням — період із шапки сайту; якщо там «усі дати» — з 1 січня поточного року по сьогодні.
• «Вид субконто» — лише ті види аналітики, які справді є в проводках організації: «Контрагенти», «Договори», «Номенклатура», «Працівники», «Фізичні особи», «Основні засоби», «Нематеріальні активи», «МНМА», «Склади», «Каси», «Банківські рахунки», «Статті витрат», «Підрозділи», «Проєкти». Список упорядковано за абеткою; за замовчуванням обрано перший вид.
• Для виду «Контрагенти» — поле «Контрагент»: почніть вводити назву або код ЄДРПОУ і оберіть контрагента зі списку; звіт покаже лише його. Хрестик праворуч від поля («Скинути фільтр контрагента») повертає всіх.
• Для інших видів — поле «Пошук за назвою» (підказка в полі «частина назви»): ховає рядки, у назві яких немає введеного тексту. Пошук працює лише на екрані — у друк і Excel потрапляють усі значення; поки поле заповнене, рядок «Разом» не показується.
• «друк» і «excel» — друкована форма в новій вкладці і файл Excel (поки формується — «формуємо…»).

Звіт будується сам при зміні параметрів. Параметри (крім пошуку за назвою) зберігаються в адресі сторінки.

Звіт запамʼятовує останні параметри: якщо перейти в інший розділ меню і повернутись (через меню чи вкладку вгорі), відкриється той самий період, рахунок і відбори. Посилання з іншого звіту відкриває звіт зі своїми параметрами.

Таблиця. Колонка «Субконто / рахунок» і шість колонок сум: «Сальдо поч. Дт», «Сальдо поч. Кт», «Оборот Дт», «Оборот Кт», «Сальдо кін. Дт», «Сальдо кін. Кт».

Рядок	Що в ньому
Значення субконто (жирний: контрагент, працівник, товар…)	Чисте сальдо по всіх рахунках разом: борги і переплати з різних рахунків згорнуто в одне число, як підсумок акта звірки. Обороти — сума оборотів усіх його рахунків
Рахунок під ним (код і назва)	Сальдо й обороти цього значення саме на цьому рахунку: борг — у «Дт», зобовʼязання чи переплата — у «Кт»
«Разом» (затінений, унизу)	Сума рядків значень по колонках: дебетові сальдо всіх контрагентів окремо від кредитових

Значення сортуються за назвою, рахунки під ним — за кодом. Значення враховується на будь-якій позиції аналітики проводки: наприклад, вид «Договори» збирає всі рахунки, де договір стоїть другою аналітикою після контрагента. Трикутник біля значення згортає його до одного рядка.

Сальдо показується як є, нулі не показуються. Колонки можна сховати чи переставити шестернею над таблицею (див. «Списки документів і довідників: сортування, колонки, ширина»). Під таблицею — підказка «рядок субконто — чисте сальдо по всіх рахунках (як в акті звірки), клік — картка субконто; клік по рахунку — картка з відбором».

Розшифровка: що відкривається кліком

• Клік по рахунку (або подвійний клік по його рядку) — «Картка рахунку» цього рахунку з відбором по цьому значенню: усі проводки контрагента саме на цьому рахунку. Відбір видно над карткою плашкою з назвою; хрестик його знімає.
• Клік по самому значенню (рядок-підсумок) — картка субконто: усі проводки цього контрагента (працівника, товару) по всіх рахунках одним списком з наскрізним сальдо. У полі «Рахунок» картки стоїть «— усі рахунки (картка субконто) —».

З картки клік по документу відкриває документ.

Друк і Excel

«друк» — бланк з назвою організації, «Аналіз субконто:» з видом, періодом, усіма значеннями й рахунками, рядком «Разом» і місцем для підпису головного бухгалтера; кнопки «друкувати» і «закрити». Якщо обрано одного контрагента, друкується лише він. «excel» — ті самі рядки з відступами і підсумком, суми — числами.

Як працювати

1. Відкрийте «Бухгалтерія» → «Звіти» → «Аналіз субконто».
2. Оберіть організацію і період.
3. У «Вид субконто» оберіть «Контрагенти» (або інший вид).
4. У полі «Контрагент» знайдіть потрібного — або залиште порожнім, щоб бачити всіх.
5. Подивіться жирний рядок — це загальний стан розрахунків з ним; під ним — на яких рахунках він складається.
6. Клікніть рахунок, щоб побачити проводки, або сам рядок контрагента — щоб отримати всі його проводки одним списком.

Типові ситуації

• Сума по контрагенту не така, як у звіті «Розрахунки за документами» — тут усі рахунки контрагента, зокрема позики, аванси й інші розрахунки. «Розрахунки за документами» показує борг за накладними; решту той звіт виносить окремим рядком.
• Сума по контрагенту не така, як в акті звірки — акт будується лише за рахунками з вкладки «Рахунки обліку» (за замовчуванням 36, 63, 371, 377, 681, 685) і може бути по одному договору; тут — усі рахунки, де є контрагент.
• У списку «Вид субконто» немає потрібного виду — у проводках організації такої аналітики немає.
• Напис «У проводках організації немає субконто.» — проводок з аналітикою в організації ще немає.
• Напис «За період рухів з таким субконто немає.» — за обраним видом (і контрагентом) немає ні сальдо, ні оборотів.
• Рядок «Разом» зник — заповнене поле «Пошук за назвою»; очистіть його.
• Порожнє поле «Контрагент» показує дивний текст-підказку «усі: усі» — це просто підказка порожнього поля, означає «усі контрагенти».