Стандартні звіти
Коли в балансі чи звірці зʼявляється незрозуміла цифра, бухгалтер іде зверху вниз: у відомості бачить рахунок, у розрізі рахунку — з кого складається сальдо, у картці — які саме проводки його утворили, і відкриває докуме
Що це і навіщо
Коли в балансі чи звірці зʼявляється незрозуміла цифра, бухгалтер іде зверху вниз: у відомості бачить рахунок, у розрізі рахунку — з кого складається сальдо, у картці — які саме проводки його утворили, і відкриває документ, щоб виправити. Кожен крок — один клік, і період переходить разом із вами.
Як це працює у нашому сервісі
Оборотно-сальдова відомість
Бухгалтерія → Звіти → Оборотно-сальдова відомість. Організація і період (з
шапки за замовчуванням; «усі дати» → з 1 січня по сьогодні). Рахунки —
ієрархією (36 → 361, 362), групи згортаються трикутником.
- Розгорнуте сальдо — борги і переплати по субконто не згортаються (1 600 у Дт і 200 у Кт замість «чистих» 1 400). Потрібно для балансу і звірок.
- Сальдо показується як є: кредит на активному рахунку видно у Кт.
- Позабалансові рахунки і допоміжний рахунок 00 — окремим блоком, у перевірку «баланс сходиться» не входять.
- Галочка «кількість» — колонки «Кіл.» по кількісних рахунках (запаси, товари, продукція); те саме в ОСВ по рахунку (по кожному товару) і в картці (колонка «Кіл.»). Кількість береться з рядків документів.
- Клік по коду рахунку → ОСВ по рахунку.
ОСВ по рахунку
Розріз одного рахунку: по субконто, по субконто і договорах, або по валютах (для валютних рахунків). Група (36) спершу показує субрахунки. «Разом» тут розгорнуте — кожне субконто зі своїм сальдо. Клік по субконто → картка рахунку з відбором.
Картка рахунку
Проводки по рахунку за період: дата, документ, аналітика обох сторін, кореспондуючий рахунок, дебет, кредит, наростаюче сальдо (кредитове — зі знаком «−», червоним). Відбір по субконто (чіп, знімається хрестиком) і по кореспондуючому рахунку; підсумки по місяцях. Понад 5 000 проводок — показуються перші 5 000 з попередженням. Клік по документу відкриває його.
Аналіз субконто
Обираєте вид субконто (контрагенти, працівники, номенклатура…) і, за потреби, конкретне значення. Рядок значення — чисте сальдо по всіх рахунках (як в акті звірки), під ним — кожен рахунок окремо. Так видно, наприклад, що борг контрагенту складається з 631 (поставки), 6851 (позика) і 3711 (аванс). Клік по рахунку → картка з відбором по цьому субконто.
Аналіз рахунку
Бухгалтерія → Звіти → Аналіз рахунку: сальдо на початок, кожен кореспондуючий
рахунок з оборотом «з кредиту в дебет» і «з дебету в кредит», сальдо на
кінець. Клік по кореспондуючому рахунку → картка з відбором по ньому.
Обороти рахунку
Бухгалтерія → Звіти → Обороти рахунку: рядки-періоди (місяць / квартал / рік) з
сальдо і оборотами, під кожним — кореспонденція. Клік по періоду → картка
за період.
Головна книга
Бухгалтерія → Звіти → Головна книга: усі рахунки з рухами → періоди →
кореспонденція (згорнута за замовчуванням; «лише рахунки» / «рахунки і
періоди» / «усе»). Клік по рахунку → обороти рахунку, по періоду → картка.
Шахматна відомість
Бухгалтерія → Звіти → Шахматна відомість: матриця «дебет × кредит» за період,
як у проводках або згорнуто до синтетичних рахунків; підсумки по рядках і
стовпцях. Клік по клітинці → картка дебетового рахунку з відбором «лише
дебет» і кореспондуючим рахунком стовпця.
Картка субконто
У картці рахунку обрати «— усі рахунки —» при відборі по субконто (або клікнути по контрагенту в аналізі субконто): проводки контрагента по всіх рахунках одним списком, з колонкою «Рахунок» і наскрізним сальдо.
Друк і Excel
У кожному звіті — «друк» (форма у новій вкладці, кнопка «друкувати») і «excel» (файл із тими самими цифрами, числа — числами).
Типові питання
Перейшов в інший розділ і повернувся — ОСВ знову з порожніми параметрами. Чому? Тепер такого немає: кожен стандартний звіт памʼятає останні організацію, період, рахунок і відбори для вашого облікового запису і відкриває їх знову, коли ви повертаєтесь через меню чи вкладку вгорі. Посилання з іншого звіту (наприклад, з ОСВ на «ОСВ по рахунку») відкриває звіт зі своїми параметрами.
Чому в ОСВ по 36 менша сума, ніж борги покупців у розрізі? Без розгорнутого сальдо переплати зменшують загальний борг. Увімкніть «розгорнуте сальдо» — побачите борги у Дт і переплати у Кт окремо.
Баланс не сходиться — що робити? Звузьте період, щоб знайти день появи різниці, і відкрийте картки рахунків за цей день. Проводки з позабалансовим рахунком без допоміжного 00 — типова причина. Не знайшли — зверніться до підтримки з організацією і періодом.
Де кількість товарів в ОСВ? Увімкніть галочку «кількість» — зʼявляться колонки «Кіл.» по запасах, товарах і продукції; по кожному товару — в ОСВ по рахунку. Для документів, перенесених з 1С як довідки (регламентні операції), кількості може не бути.
Чому у картці нема посилання на документ? У цього типу документа ще немає власної сторінки — назва показана без посилання.
Як побачити всі рахунки контрагента разом? Аналіз субконто: вид «Контрагенти», оберіть контрагента. Усі його проводки одним списком — картка субконто (клік по контрагенту там само).
З яких рахунків надійшли гроші на 311 за місяць? Аналіз рахунку 311 — колонка «з кредиту в дебет» по кожному кореспондуючому рахунку. Уся картина місяця по всіх рахунках — шахматна відомість.
Як подивитись сальдо рахунку по місяцях за рік? Обороти рахунку з кроком «місяць»; по всіх рахунках одразу — головна книга.
Повʼязані теми
- «reconciliation-acts.md» — монітор розрахунків і акт звірки (те саме чисте сальдо контрагента)
- «sales-pipeline.md» — розрахунки за документами (борг у розрізі накладних)
- «manual-operations.md» — ручні проводки, які видно у картці рахунку