Повернення постачальнику

Для чого ця сторінка

Документ оформлює повернення товару постачальнику — брак, пересортиця, надлишок поставки. Він завжди повʼязаний з конкретним проведеним надходженням: рядки й ціни беруться з нього, товар списується з тих самих партій. Проведене повернення зменшує залишок на складі, борг перед постачальником і непідтверджений податковий кредит. З документа друкують акт повернення, реєструють розрахунок коригування до вхідної ПН і оформлюють повернення грошей.

Список документів

Заголовок «Повернення постачальнику» показує кількість документів. Праворуч — «+ Нове повернення» (неактивна, якщо у вас немає права на повернення в жодній організації).

Відбори: «Усі організації» (поки не змінювали — організація за замовчуванням із шапки), «Усі статуси» («Проведені», «Чернетки»), дати «з — по» (порожні — період із шапки), «постачальник: усі» (пошук, «×» скидає).

Колонки: позначка «I» (перенесено з 1С), іконки проведення і вкладень, «№», «Дата», «Організація», «Постачальник», «Сума»; за увімкненого контролю підписання — «Підпис» (непідписані рядки підсвічені). Праворуч у рядку — «скопіювати» і «×» (видалити непроведений документ). Подвійний клік відкриває документ. Сортування і колонки — див. «Списки документів і довідників: сортування, колонки, ширина».

Документ: що де

Чотири блоки, права колонка і плашка дій — загалом див. «Документ на екрані: блоки, права колонка і кнопки». Новий документ називається «Нове повернення постачальнику», збережений — «Повернення» з номером.

1. Основні дані

*«Організація » (лише з правом на повернення постачальнику; після збереження не змінюється), «№ документа» (порожнє — номер присвоїться сам), «Дата *».

2. Постачальник і підстава

• *«Постачальник » — лише на новому документі; після вибору підстави блокується. Договір береться з надходження.
• *«Склад » з підказкою «(з якого повертається товар)». Після вибору підстави підставляється склад надходження, якщо поле порожнє.
• «заповнити з приходу» — активна, коли обрано постачальника. Вікно «Проведені приходи постачальника» показує номер, дату і суму; клік заповнює документ залишком до повернення: отримано мінус уже повернуто. Далі на місці кнопки — *«Підстава » з посиланням на надходження; на новому документі «×» знімає звʼязок і очищає рядки. Якщо все вже повернуто — «За цим приходом все вже повернуто.»

3. Товари

Вкладки: «Рядки» (з кількістю), справа — «Рахунки обліку» і «Податковий облік». Кнопки «додати» немає — рядки приходять лише з надходження; можна зменшити кількість або прибрати рядок «×».

• «Рядки» — «#», «Номенклатура», «Кількість» (під полем «до …» — скільки ще можна повернути), «Ціна», «Сума без ПДВ», «Сума ПДВ», «Усього»; внизу «Усього:».
• «Рахунки обліку» — «Рах. обліку (запаси)»: рахунок, з якого списується товар; порожнє поле — «авто: 281».
• «Податковий облік» — «Ставка ПДВ» і «Сума ПДВ».

4. Коментарі та вкладення

«Коментар» і файли — див. «Вкладення: файли до документів і карток».

Права колонка

• «Заповнення документа» — організація і дата; постачальник, склад і підстава; хоча б один рядок.
• «Повʼязані дії»:
  • «створити РК до вхідної ПН» — зареєструвати розрахунок коригування, який надіслав постачальник. Неактивна, доки документ не збережено. Вікно «РК до вхідної ПН»: «ПН, що коригується *» (проведені вхідні ПН постачальника), «№ РК постачальника *», «Дата РК», галочка «зареєстрований в ЄРПН» (увімкнена); «створити РК» створює розрахунок коригування і відкриває його;
  • «створити надходження (банк)» і «створити касовий ордер (ПКО)» — постачальник повертає гроші за повернений товар: надходження на рахунок або прибутковий касовий ордер на суму повернення з готовим призначенням. Неактивні на незбереженому документі;
  • «скопіювати».
• «Звʼязані документи», «Відповідальний», «Історія документа».

У рядку назви — «проведено» / «не проведено» і «дт-кт». Плашка: «назад», «до списку», «зберегти» (неактивна, доки не обрано підставу), «провести» / «розпровести», «видалити», «друк».

Друк

«друк» (після збереження) відкриває «Акт повернення товару постачальнику»: ваша організація як покупець і постачальник з кодами, підстава — прибуткова накладна (надходження), таблиця «Найменування товару», «К-сть», «Од.», ціна і сума, підсумки з ПДВ, сума прописом і підписи «Повернув (Покупець)» / «Прийняв (Постачальник)». Кнопки сторінки форми — у статті «Друкована форма: друк, PDF і підпис ключем».

Як оформити

1. «+ Нове повернення» → організація, дата.
2. Оберіть постачальника, «заповнити з приходу», клікніть потрібне надходження.
3. Перевірте «Склад» — товар має бути на ньому.
4. Для часткового повернення зменште кількість або приберіть рядки.
5. «провести», за потреби «друк».
6. Коли постачальник надішле розрахунок коригування — «створити РК до вхідної ПН».
7. Коли поверне гроші — «створити надходження (банк)» або «створити касовий ордер (ПКО)».

Що змінюється в обліку

Проводка	Сума	Що означає
Дт 631 — Кт 281	без ПДВ	товар іде зі складу, борг перед постачальником зменшується
Дт 631 — Кт 6442	ПДВ	непідтверджений податковий кредит зменшується

Рахунок обліку — вписаний на вкладці «Рахунки обліку», інакше 281. Рахунок розрахунків — 631 (для нерезидента 632, або за правилом договору).

Що ще змінюється:

• залишок на складі зменшується, списуються ті самі партії, що прийшли надходженням;
• борг постачальнику зменшується (якщо ви вже заплатили — виникає переплата, яку постачальник повертає грошима або зараховує в наступну поставку);
• закупівлі у звітах зменшуються;
• очікуваний податковий кредит за надходженням зменшується.

«розпровести» прибирає все це.

Чому документ може не зберігатись чи не проводитись

• Не обрано надходження-підставу — «Оберіть прихід-підставу («заповнити з приходу»).»
• Надходження не проведено — підставою може бути лише проведене надходження.
• Немає рядків з кількістю — «Немає рядків з кількістю > 0.»
• Кількість більша за залишок до повернення — перевіряється одразу після заповнення; при проведенні — не більше отриманого в надходженні.
• Недостатньо товару на складі — повідомлення покаже, скільки на складі, скільки зарезервовано іншими замовленнями і скільки доступно.
• Не обрана серія для номенклатури з обліком серій.
• Не обрано склад — оберіть склад, з якого повертаєте товар (без нього документ не збережеться).
• Документ проведено — спершу «розпровести».
• Дата під забороною змін — сторінка «Закриття місяця».

Повернення, перенесені з 1С

Перенесені з 1С повернення проводяться автоматично з проводками, як у 1С, без перевірки залишку. Без документа-підстави в 1С — теж проводяться, але без партій надходження. Не проведені в 1С чи позначені на видалення — переносяться чернетками.

Скопіювати документ

«скопіювати» відкриває нове непроведене повернення з тим самим надходженням-підставою, складом і рядками; номер — новий, дата — сьогоднішня. Підказки «до …» в копії немає — перевірте кількість.